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廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016723)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5891億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(016723)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-20 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-05-19 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-16 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0528 1.0528 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-05-13 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-12 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-09 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-05-08 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2025-05-07 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-05-06 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0493 1.0493 0.0014 0.13%
2025-04-30 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-04-29 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-04-28 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-25 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-24 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%