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廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016723)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5891億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一周廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(016723)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-20 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-05-19 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%