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廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016723)

今天最新凈值 1.0521 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5891億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(016723)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-05-19 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-16 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0528 1.0528 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-05-13 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-12 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-09 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-05-08 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2025-05-07 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-05-06 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0493 1.0493 0.0014 0.13%
2025-04-30 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-04-29 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-04-28 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-25 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-24 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-04-22 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-04-21 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2025-04-18 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-04-17 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-04-14 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2025-04-11 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-04-10 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0444 1.0444 0.0017 0.16%
2025-04-09 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-04-08 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-04-07 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0485 1.0485 -0.0055 -0.52%
2025-04-03 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2025-04-02 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2025-04-01 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-03-31 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2025-03-26 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-03-25 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2025-03-24 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-03-21 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-03-19 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
2025-03-18 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-17 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0440 1.0440 0.0019 0.18%
2025-03-13 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-03-12 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-11 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-03-05 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2025-03-04 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-03-03 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 0.0007 0.07%
2025-02-28 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0451 1.0451 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0436 1.0436 0.0016 0.15%
2025-02-25 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0451 1.0451 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 016723 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0462 1.0462 -0.0011 -0.11%