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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(016702)

今天最新凈值 1.3983 -0.0178 -1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3983
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5668億
  • 最近資產(chǎn)：9.59億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
今年以來銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C|銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)基金累計(jì)收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4051 1.4051 1.3983 1.3983 0.0068 0.49%
2025-05-21 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3983 1.3983 1.4161 1.4161 -0.0178 -1.26%
2025-05-20 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4161 1.4161 1.4214 1.4214 -0.0053 -0.37%
2025-05-19 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4214 1.4214 1.4225 1.4225 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4225 1.4225 1.4189 1.4189 0.0036 0.25%
2025-05-15 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4189 1.4189 1.4245 1.4245 -0.0056 -0.39%
2025-05-14 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4245 1.4245 1.4134 1.4134 0.0111 0.79%
2025-05-13 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4134 1.4134 1.3798 1.3798 0.0336 2.44%
2025-05-12 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3798 1.3798 1.3225 1.3225 0.0573 4.33%
2025-05-09 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3225 1.3225 1.3240 1.3240 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3240 1.3240 1.3068 1.3068 0.0172 1.32%
2025-05-07 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3068 1.3068 1.3018 1.3018 0.0050 0.38%
2025-05-06 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3018 1.3018 1.2775 1.2775 0.0243 1.90%
2025-04-30 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2775 1.2775 1.2797 1.2797 -0.0022 -0.17%
2025-04-29 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2797 1.2797 1.2731 1.2731 0.0066 0.52%
2025-04-28 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2731 1.2731 1.2746 1.2746 -0.0015 -0.12%
2025-04-25 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2746 1.2746 1.2554 1.2554 0.0192 1.53%
2025-04-24 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2554 1.2554 1.2112 1.2112 0.0442 3.65%
2025-04-23 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2112 1.2112 1.1748 1.1748 0.0364 3.10%
2025-04-22 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1748 1.1748 1.1747 1.1747 0.0001 0.01%
2025-04-17 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1747 1.1747 1.1813 1.1813 -0.0066 -0.56%
2025-04-16 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1813 1.1813 1.2180 1.2180 -0.0367 -3.01%
2025-04-15 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2180 1.2180 1.2133 1.2133 0.0047 0.39%
2025-04-14 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2133 1.2133 1.2109 1.2109 0.0024 0.20%
2025-04-11 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2109 1.2109 1.1917 1.1917 0.0192 1.61%
2025-04-10 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1917 1.1917 1.2429 1.2429 -0.0512 -4.12%
2025-04-09 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2429 1.2429 1.1055 1.1055 0.1374 12.43%
2025-04-08 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1055 1.1055 1.1207 1.1207 -0.0152 -1.36%
2025-04-07 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1207 1.1207 1.1800 1.1800 -0.0593 -5.03%
2025-04-03 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.1800 1.1800 1.2574 1.2574 -0.0774 -6.16%
2025-04-02 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2574 1.2574 1.2469 1.2469 0.0105 0.84%
2025-04-01 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2469 1.2469 1.2330 1.2330 0.0139 1.13%
2025-03-31 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2330 1.2330 1.2381 1.2381 -0.0051 -0.41%
2025-03-28 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2381 1.2381 1.2722 1.2722 -0.0341 -2.68%
2025-03-27 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2722 1.2722 1.2865 1.2865 -0.0143 -1.11%
2025-03-26 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2865 1.2865 1.3258 1.3258 -0.0393 -2.96%
2025-03-25 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3258 1.3258 1.3192 1.3192 0.0066 0.50%
2025-03-24 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3192 1.3192 1.2868 1.2868 0.0324 2.52%
2025-03-21 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2868 1.2868 1.2818 1.2818 0.0050 0.39%
2025-03-20 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2818 1.2818 1.2824 1.2824 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2824 1.2824 1.2647 1.2647 0.0177 1.40%
2025-03-18 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2647 1.2647 1.2873 1.2873 -0.0226 -1.76%
2025-03-17 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2873 1.2873 1.2841 1.2841 0.0032 0.25%
2025-03-14 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2841 1.2841 1.2494 1.2494 0.0347 2.78%
2025-03-13 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2494 1.2494 1.2773 1.2773 -0.0279 -2.18%
2025-03-12 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2773 1.2773 1.2518 1.2518 0.0255 2.04%
2025-03-11 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2518 1.2518 1.2429 1.2429 0.0089 0.72%
2025-03-10 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2429 1.2429 1.3019 1.3019 -0.0590 -4.53%
2025-03-07 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3019 1.3019 1.2924 1.2924 0.0095 0.74%
2025-03-06 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.2924 1.2924 1.3421 1.3421 -0.0497 -3.70%
2025-03-05 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3421 1.3421 1.3210 1.3210 0.0211 1.60%
2025-03-04 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3228 1.3228 -0.0018 -0.14%
2025-03-03 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3228 1.3228 1.3633 1.3633 -0.0405 -2.97%
2025-02-28 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3633 1.3633 1.3432 1.3432 0.0201 1.50%
2025-02-27 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3432 1.3432 1.3885 1.3885 -0.0453 -3.26%
2025-02-26 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3885 1.3885 1.3777 1.3777 0.0108 0.78%
2025-02-25 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3777 1.3777 1.4053 1.4053 -0.0276 -1.96%
2025-02-24 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4053 1.4053 1.4309 1.4309 -0.0256 -1.79%
2025-02-21 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4309 1.4309 1.4625 1.4625 -0.0316 -2.16%
2025-02-20 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4625 1.4625 1.4770 1.4770 -0.0145 -0.98%
2025-02-19 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4770 1.4770 1.4819 1.4819 -0.0049 -0.33%
2025-02-18 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4819 1.4819 1.4818 1.4818 0.0001 0.01%
2025-02-14 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4818 1.4818 1.4675 1.4675 0.0143 0.97%
2025-02-13 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4675 1.4675 1.4468 1.4468 0.0207 1.43%
2025-02-12 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4468 1.4468 1.4451 1.4451 0.0017 0.12%
2025-02-11 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4451 1.4451 1.4524 1.4524 -0.0073 -0.50%
2025-02-10 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4524 1.4524 1.4328 1.4328 0.0196 1.37%
2025-02-07 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4328 1.4328 1.4464 1.4464 -0.0136 -0.94%
2025-02-06 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4464 1.4464 1.4410 1.4410 0.0054 0.37%
2025-02-05 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4410 1.4410 1.4166 1.4166 0.0244 1.72%
2025-01-27 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4166 1.4166 1.4591 1.4591 -0.0425 -2.91%
2025-01-24 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4591 1.4591 1.4629 1.4629 -0.0038 -0.26%
2025-01-21 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4365 1.4365 1.4320 1.4320 0.0045 0.31%
2025-01-13 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3992 1.3992 1.4076 1.4076 -0.0084 -0.60%
2025-01-10 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4076 1.4076 1.4286 1.4286 -0.0210 -1.47%
2025-01-08 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4286 1.4286 1.4311 1.4311 -0.0025 -0.17%
2025-01-07 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4311 1.4311 1.4627 1.4627 -0.0316 -2.16%
2025-01-06 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4627 1.4627 1.4413 1.4413 0.0214 1.48%
2025-01-03 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4413 1.4413 1.4194 1.4194 0.0219 1.54%
2025-01-02 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4194 1.4194 1.4192 1.4192 0.0002 0.01%