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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(016702)

今天最新凈值 1.4161 -0.0053 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4161
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5668億
  • 最近資產(chǎn)：9.59億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一周銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C|銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.3983 1.3983 1.4161 1.4161 -0.0178 -1.26%
2025-05-20 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4161 1.4161 1.4214 1.4214 -0.0053 -0.37%
2025-05-19 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4214 1.4214 1.4225 1.4225 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 1.4225 1.4225 1.4189 1.4189 0.0036 0.25%