搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016689)

今天最新凈值 1.0645 -0.0018 -0.1700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1039億
  • 最近資產(chǎn)：20.89億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 李憲
近一月中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀淳享一年定開債券發(fā)起式(016689)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0663 1.0953 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0663 1.0953 1.0645 1.0935 0.0018 0.17%
2025-04-30 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0620 1.0910 0.0025 0.24%
2025-04-25 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0620 1.0910 1.0624 1.0914 -0.0004 -0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%