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中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016689)

今天最新凈值 1.0645 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1039億
  • 最近資產(chǎn)：20.89億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 李憲
近一季中銀淳享一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀淳享一年定開債券發(fā)起式(016689)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0654 1.0944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0663 1.0953 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0663 1.0953 1.0645 1.0935 0.0018 0.17%
2025-04-30 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0935 1.0620 1.0910 0.0025 0.24%
2025-04-25 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0620 1.0910 1.0624 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0624 1.0914 1.0617 1.0907 0.0007 0.07%
2025-04-11 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0617 1.0907 1.0604 1.0894 0.0013 0.12%
2025-04-03 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0604 1.0894 1.0553 1.0843 0.0051 0.48%
2025-03-28 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0553 1.0843 1.0542 1.0832 0.0011 0.10%
2025-03-21 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.0832 1.0532 1.0822 0.0010 0.09%
2025-03-14 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0532 1.0822 1.0542 1.0832 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.0832 1.0563 1.0853 -0.0021 -0.20%
2025-02-28 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0563 1.0853 1.0564 1.0854 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 1.0564 1.0854 1.0586 1.0876 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%