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貝萊德浦悅豐利混合A基金凈值查詢(016678)

今天最新凈值 1.0251 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0241 -0.0009 -0.0877%
近一月貝萊德浦悅豐利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德浦悅豐利混合A(016678)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2025-05-20 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0244 1.0244 1.0230 1.0230 0.0014 0.14%
2025-05-19 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0244 1.0244 1.0264 1.0264 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0264 1.0264 1.0238 1.0238 0.0026 0.25%
2025-05-13 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-05-12 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0238 1.0238 1.0226 1.0226 0.0012 0.12%
2025-05-09 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0226 1.0226 1.0232 1.0232 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0232 1.0232 1.0221 1.0221 0.0011 0.11%
2025-05-07 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-06 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0220 1.0220 1.0179 1.0179 0.0041 0.40%
2025-04-30 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-04-28 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-04-25 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-24 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0181 1.0181 1.0170 1.0170 0.0011 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%