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貝萊德浦悅豐利混合A基金凈值查詢(016678)

今天最新凈值 1.0244 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0243 -0.0008 -0.0770%
近一周貝萊德浦悅豐利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德浦悅豐利混合A(016678)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2025-05-20 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0244 1.0244 1.0230 1.0230 0.0014 0.14%
2025-05-19 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 1.0244 1.0244 1.0264 1.0264 -0.0020 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%