天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢(016665)

今天最新凈值 1.1719 0.0008 0.0700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1719
成立日期：2023-04-26
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：
最近份額：6.7026億
最近資產(chǎn)：8.21億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：陳國光 LIU DONG(劉冬)

近半年天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累計收益率-4.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1621	1.1621	1.1719	1.1719	-0.0098	-0.84%
2025-05-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1719	1.1719	1.1711	1.1711	0.0008	0.07%
2025-05-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1711	1.1711	1.1786	1.1786	-0.0075	-0.64%
2025-05-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1800	1.1800	-0.0014	-0.12%
2025-05-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1800	1.1800	1.1977	1.1977	-0.0177	-1.48%
2025-05-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1977	1.1977	1.1811	1.1811	0.0166	1.41%
2025-05-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1811	1.1811	1.1632	1.1632	0.0179	1.54%
2025-05-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1632	1.1632	1.1198	1.1198	0.0434	3.88%
2025-05-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1198	1.1198	1.1335	1.1335	-0.0137	-1.21%
2025-05-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1335	1.1335	1.1180	1.1180	0.0155	1.39%

2025-05-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1120	1.1120	0.0060	0.54%
2025-05-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1120	1.1120	1.0802	1.0802	0.0318	2.94%
2025-04-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0802	1.0802	1.0736	1.0736	0.0066	0.61%
2025-04-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0737	1.0737	1.0826	1.0826	-0.0089	-0.82%
2025-04-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0826	1.0826	1.0639	1.0639	0.0187	1.76%
2025-04-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0639	1.0639	1.0461	1.0461	0.0178	1.70%
2025-04-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0461	1.0461	1.0193	1.0193	0.0268	2.63%
2025-04-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0193	1.0193	1.0154	1.0154	0.0039	0.38%
2025-04-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0154	1.0154	1.0223	1.0223	-0.0069	-0.67%
2025-04-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0223	1.0223	1.0248	1.0248	-0.0025	-0.24%
2025-04-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0248	1.0248	1.0204	1.0204	0.0044	0.43%
2025-04-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0204	1.0204	1.0511	1.0511	-0.0307	-2.92%
2025-04-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0511	1.0511	1.0466	1.0466	0.0045	0.43%
2025-04-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0344	1.0344	0.0122	1.18%

2025-04-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0344	1.0344	1.0132	1.0132	0.0212	2.09%
2025-04-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0132	1.0132	1.0278	1.0278	-0.0146	-1.42%
2025-04-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0278	1.0278	0.9539	0.9539	0.0739	7.75%
2025-04-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.9539	0.9539	0.9594	0.9594	-0.0055	-0.57%
2025-04-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.9594	0.9594	1.0465	1.0465	-0.0871	-8.32%
2025-04-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0465	1.0465	1.1142	1.1142	-0.0677	-6.08%
2025-04-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1142	1.1142	1.1059	1.1059	0.0083	0.75%
2025-04-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1059	1.1059	1.0986	1.0986	0.0073	0.66%
2025-03-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0986	1.0986	1.1030	1.1030	-0.0044	-0.40%
2025-03-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1030	1.1030	1.1280	1.1280	-0.0250	-2.22%
2025-03-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1280	1.1280	1.1460	1.1460	-0.0180	-1.57%
2025-03-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1460	1.1460	1.1669	1.1669	-0.0209	-1.79%
2025-03-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1669	1.1669	1.1824	1.1824	-0.0155	-1.31%
2025-03-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1824	1.1824	1.1634	1.1634	0.0190	1.63%
2025-03-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1634	1.1634	1.1768	1.1768	-0.0134	-1.14%
2025-03-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1768	1.1768	1.1809	1.1809	-0.0041	-0.35%
2025-03-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1809	1.1809	1.1835	1.1835	-0.0026	-0.22%
2025-03-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1835	1.1835	1.1905	1.1905	-0.0070	-0.59%
2025-03-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1844	1.1844	0.0061	0.52%
2025-03-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1844	1.1844	1.1509	1.1509	0.0335	2.91%
2025-03-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1509	1.1509	1.1660	1.1660	-0.0151	-1.30%
2025-03-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1660	1.1660	1.1416	1.1416	0.0244	2.14%
2025-03-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1416	1.1416	1.1298	1.1298	0.0118	1.04%
2025-03-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1298	1.1298	1.1569	1.1569	-0.0271	-2.34%
2025-03-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1569	1.1569	1.1573	1.1573	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1573	1.1573	1.1794	1.1794	-0.0221	-1.87%
2025-03-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1794	1.1794	1.1628	1.1628	0.0166	1.43%
2025-03-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1550	1.1550	0.0078	0.68%
2025-03-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1550	1.1550	1.1892	1.1892	-0.0342	-2.88%
2025-02-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1892	1.1892	1.2135	1.2135	-0.0243	-2.00%
2025-02-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2135	1.2135	1.2525	1.2525	-0.0390	-3.11%
2025-02-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2525	1.2525	1.2344	1.2344	0.0181	1.47%
2025-02-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2344	1.2344	1.2598	1.2598	-0.0254	-2.02%
2025-02-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2598	1.2598	1.2773	1.2773	-0.0175	-1.37%
2025-02-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2773	1.2773	1.2827	1.2827	-0.0054	-0.42%
2025-02-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2827	1.2827	1.2918	1.2918	-0.0091	-0.70%
2025-02-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2918	1.2918	1.2888	1.2888	0.0030	0.23%
2025-02-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2888	1.2888	1.2798	1.2798	0.0090	0.70%
2025-02-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2798	1.2798	1.2660	1.2660	0.0138	1.09%
2025-02-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2674	1.2674	-0.0014	-0.11%
2025-02-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2674	1.2674	1.2670	1.2670	0.0004	0.03%
2025-02-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2670	1.2670	1.2701	1.2701	-0.0031	-0.24%
2025-02-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2701	1.2701	1.2758	1.2758	-0.0057	-0.45%
2025-02-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2758	1.2758	1.2660	1.2660	0.0098	0.77%
2025-02-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2855	1.2855	-0.0195	-1.52%
2025-02-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2855	1.2855	1.2677	1.2677	0.0178	1.40%
2025-02-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2677	1.2677	1.2256	1.2256	0.0421	3.44%
2025-01-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2256	1.2256	1.3486	1.3486	-0.1230	-9.12%
2025-01-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3486	1.3486	1.3586	1.3586	-0.0100	-0.74%
2025-01-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3128	1.3128	0.0178	1.36%
2025-01-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2596	1.2596	1.2724	1.2724	-0.0128	-1.01%
2025-01-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2724	1.2724	1.2855	1.2855	-0.0131	-1.02%
2025-01-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2855	1.2855	1.2891	1.2891	-0.0036	-0.28%
2025-01-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2891	1.2891	1.2823	1.2823	0.0068	0.53%
2025-01-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2823	1.2823	1.2833	1.2833	-0.0010	-0.08%
2025-01-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2833	1.2833	1.2504	1.2504	0.0329	2.63%
2025-01-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2504	1.2504	1.2350	1.2350	0.0154	1.25%
2025-01-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2300	1.2300	0.0050	0.41%
2024-12-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2450	1.2450	-0.0150	-1.20%
2024-12-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2450	1.2450	1.2591	1.2591	-0.0141	-1.12%
2024-12-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2574	1.2574	1.2572	1.2572	0.0002	0.02%
2024-12-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2572	1.2572	1.2467	1.2467	0.0105	0.84%
2024-12-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2467	1.2467	1.2348	1.2348	0.0119	0.96%
2024-12-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2348	1.2348	1.2275	1.2275	0.0073	0.59%
2024-12-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2275	1.2275	1.2338	1.2338	-0.0063	-0.51%
2024-12-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2338	1.2338	1.2486	1.2486	-0.0148	-1.19%
2024-12-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2486	1.2486	1.2654	1.2654	-0.0168	-1.33%
2024-12-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2654	1.2654	1.2490	1.2490	0.0164	1.31%
2024-12-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2323	1.2323	0.0167	1.36%
2024-12-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2323	1.2323	1.2375	1.2375	-0.0052	-0.42%
2024-12-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2375	1.2375	1.2238	1.2238	0.0137	1.12%
2024-12-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2238	1.2238	1.2385	1.2385	-0.0147	-1.19%
2024-12-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2385	1.2385	1.2578	1.2578	-0.0193	-1.53%
2024-12-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2578	1.2578	1.2562	1.2562	0.0016	0.13%
2024-12-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2562	1.2562	1.2708	1.2708	-0.0146	-1.15%
2024-12-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2708	1.2708	1.2513	1.2513	0.0195	1.56%
2024-12-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2513	1.2513	1.2428	1.2428	0.0085	0.68%
2024-12-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2250	1.2250	0.0178	1.45%
2024-11-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2098	1.2098	0.0152	1.26%
2024-11-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2098	1.2098	1.2049	1.2049	0.0049	0.41%
2024-11-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2049	1.2049	1.2112	1.2112	-0.0063	-0.52%
2024-11-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2112	1.2112	1.2225	1.2225	-0.0113	-0.92%
2024-11-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2225	1.2225	1.2320	1.2320	-0.0095	-0.77%

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF天弘	1.4543	1.00%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A	1.7717	0.95%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C	1.7335	0.95%
上證50ETF天弘	1.2317	0.19%
天弘上證50ETF聯(lián)接C	1.3020	0.18%
天弘上證50ETF聯(lián)接A	1.3309	0.17%
天弘安益?zhèn)疉	1.0871	0.03%
天弘裕享一年定開債券發(fā)起	1.0456	0.03%
天弘合利債券發(fā)起A	1.0728	0.02%
天弘合利債券發(fā)起C	1.0651	0.02%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1720	-1.04%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A	1.4967	-1.13%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C	1.4617	-1.13%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1366	2.25%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額	0.9720	2.24%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A人民幣	0.9825	2.23%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1351	2.19%
富國全球健康生活主題(QDII)美元	0.1191	2.14%
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A	0.8567	2.12%
富國全球健康生活主題(QDII)人民幣C	0.8678	2.12%

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