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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢(016650)

今天最新凈值 0.9436 0.0076 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9436
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8623億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一月易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)(016650)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9448 0.9448 0.9436 0.9436 0.0012 0.13%
2025-05-20 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9360 0.9360 0.0076 0.81%
2025-05-19 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9368 0.9368 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9368 0.9368 0.9374 0.9374 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9374 0.9374 0.9483 0.9483 -0.0109 -1.15%
2025-05-14 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9483 0.9483 0.9451 0.9451 0.0032 0.34%
2025-05-13 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9451 0.9451 0.9475 0.9475 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9475 0.9475 0.9355 0.9355 0.0120 1.28%
2025-05-09 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9419 0.9419 -0.0064 -0.68%
2025-05-08 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9419 0.9419 0.9384 0.9384 0.0035 0.37%
2025-05-07 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9384 0.9384 0.9406 0.9406 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9406 0.9406 0.9267 0.9267 0.0139 1.50%
2025-04-30 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2025-04-29 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9201 0.9201 0.0009 0.10%
2025-04-28 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9201 0.9201 0.9210 0.9210 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9189 0.9189 0.0021 0.23%
2025-04-24 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9238 0.9238 -0.0049 -0.53%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%