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易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF)基金凈值查詢(016650)

今天最新凈值 0.9436 0.0076 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9436
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8623億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一年易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF)(016650)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9448 0.9448 0.9436 0.9436 0.0012 0.13%
2025-05-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9360 0.9360 0.0076 0.81%
2025-05-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9368 0.9368 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9368 0.9368 0.9374 0.9374 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9374 0.9374 0.9483 0.9483 -0.0109 -1.15%
2025-05-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9483 0.9483 0.9451 0.9451 0.0032 0.34%
2025-05-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9451 0.9451 0.9475 0.9475 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9475 0.9475 0.9355 0.9355 0.0120 1.28%
2025-05-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9419 0.9419 -0.0064 -0.68%
2025-05-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9419 0.9419 0.9384 0.9384 0.0035 0.37%
2025-05-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9384 0.9384 0.9406 0.9406 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9406 0.9406 0.9267 0.9267 0.0139 1.50%
2025-04-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2025-04-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9201 0.9201 0.0009 0.10%
2025-04-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9201 0.9201 0.9210 0.9210 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9189 0.9189 0.0021 0.23%
2025-04-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9238 0.9238 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9192 0.9192 0.0046 0.50%
2025-04-22 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9192 0.9192 0.9170 0.9170 0.0022 0.24%
2025-04-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9170 0.9170 0.9077 0.9077 0.0093 1.02%
2025-04-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9077 0.9077 0.9087 0.9087 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9087 0.9087 0.9058 0.9058 0.0029 0.32%
2025-04-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9058 0.9058 0.9145 0.9145 -0.0087 -0.95%
2025-04-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9145 0.9145 0.9169 0.9169 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9169 0.9169 0.9088 0.9088 0.0081 0.89%
2025-04-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9088 0.9088 0.8998 0.8998 0.0090 1.00%
2025-04-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8998 0.8998 0.8825 0.8825 0.0173 1.96%
2025-04-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8825 0.8825 0.8703 0.8703 0.0122 1.40%
2025-04-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8703 0.8703 0.8681 0.8681 0.0022 0.25%
2025-04-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8681 0.8681 0.9481 0.9481 -0.0800 -8.44%
2025-04-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9481 0.9481 0.9630 0.9630 -0.0149 -1.55%
2025-04-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9630 0.9630 0.9623 0.9623 0.0007 0.07%
2025-04-01 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9623 0.9623 0.9570 0.9570 0.0053 0.55%
2025-03-31 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9570 0.9570 0.9647 0.9647 -0.0077 -0.80%
2025-03-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9696 0.9696 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9655 0.9655 0.0041 0.42%
2025-03-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9735 0.9735 -0.0101 -1.04%
2025-03-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9735 0.9735 0.9729 0.9729 0.0006 0.06%
2025-03-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9892 0.9892 -0.0163 -1.65%
2025-03-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9892 0.9892 1.0002 1.0002 -0.0110 -1.10%
2025-03-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 1.0076 1.0076 -0.0074 -0.73%
2025-03-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 1.0076 1.0076 0.9999 0.9999 0.0077 0.77%
2025-03-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-03-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 0.9825 0.9825 0.0171 1.74%
2025-03-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9932 0.9932 -0.0107 -1.08%
2025-03-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9905 0.9905 0.0036 0.36%
2025-03-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9935 0.9935 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9957 0.9957 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9957 0.9957 0.9741 0.9741 0.0216 2.22%
2025-03-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9641 0.9641 0.0100 1.04%
2025-03-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9641 0.9641 0.9585 0.9585 0.0056 0.58%
2025-03-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9610 0.9610 -0.0025 -0.26%
2025-02-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9610 0.9610 0.9904 0.9904 -0.0294 -2.97%
2025-02-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9824 0.9824 0.0109 1.11%
2025-02-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9913 0.9913 -0.0089 -0.90%
2025-02-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9700 0.9700 0.0248 2.56%
2025-02-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9700 0.9700 0.9697 0.9697 0.0003 0.03%
2025-02-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9594 0.9594 0.0103 1.07%
2025-02-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9594 0.9594 0.9673 0.9673 -0.0079 -0.82%
2025-02-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9673 0.9673 0.9622 0.9622 0.0051 0.53%
2025-02-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9622 0.9622 0.9519 0.9519 0.0103 1.08%
2025-02-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9519 0.9519 0.9610 0.9610 -0.0091 -0.95%
2025-02-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9610 0.9610 0.9501 0.9501 0.0109 1.15%
2025-02-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9501 0.9501 0.9536 0.9536 -0.0035 -0.37%
2025-02-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9536 0.9536 0.9488 0.9488 0.0048 0.51%
2025-02-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9392 0.9392 0.0096 1.02%
2025-02-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9392 0.9392 0.9238 0.9238 0.0154 1.67%
2025-02-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9267 0.9267 -0.0029 -0.31%
2025-01-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9328 0.9328 -0.0061 -0.65%
2025-01-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9328 0.9328 0.9211 0.9211 0.0117 1.27%
2025-01-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9305 0.9305 0.9242 0.9242 0.0063 0.68%
2025-01-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8897 0.8897 0.8926 0.8926 -0.0029 -0.32%
2025-01-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8926 0.8926 0.9042 0.9042 -0.0116 -1.28%
2025-01-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-01-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9042 0.9042 0.9049 0.9049 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9049 0.9049 0.8961 0.8961 0.0088 0.98%
2025-01-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8961 0.8961 0.8972 0.8972 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8972 0.8972 0.9078 0.9078 -0.0106 -1.17%
2025-01-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9078 0.9078 0.9267 0.9267 -0.0189 -2.04%
2024-12-31 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9394 0.9394 -0.0127 -1.35%
2024-12-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9381 0.9381 -0.0026 -0.28%
2024-12-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9381 0.9381 0.9273 0.9273 0.0108 1.16%
2024-12-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9365 0.9365 -0.0092 -0.98%
2024-12-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9365 0.9365 0.9365 0.9365 0.0000 0.00%
2024-12-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9365 0.9365 0.9319 0.9319 0.0046 0.49%
2024-12-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9319 0.9319 0.9290 0.9290 0.0029 0.31%
2024-12-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9290 0.9290 0.9301 0.9301 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9301 0.9301 0.9392 0.9392 -0.0091 -0.97%
2024-12-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9392 0.9392 0.9529 0.9529 -0.0137 -1.44%
2024-12-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9529 0.9529 0.9427 0.9427 0.0102 1.08%
2024-12-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9427 0.9427 0.9398 0.9398 0.0029 0.31%
2024-12-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9398 0.9398 0.9370 0.9370 0.0028 0.30%
2024-12-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9355 0.9355 0.0015 0.16%
2024-12-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9267 0.9267 0.0088 0.95%
2024-12-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9256 0.9256 0.0011 0.12%
2024-12-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9256 0.9256 0.9332 0.9332 -0.0076 -0.81%
2024-12-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9332 0.9332 0.9350 0.9350 -0.0018 -0.19%
2024-12-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9350 0.9350 0.9245 0.9245 0.0105 1.14%
2024-11-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9245 0.9245 0.9136 0.9136 0.0109 1.19%
2024-11-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9136 0.9136 0.9246 0.9246 -0.0110 -1.19%
2024-11-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9246 0.9246 0.9061 0.9061 0.0185 2.04%
2024-11-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9061 0.9061 0.9116 0.9116 -0.0055 -0.60%
2024-11-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9116 0.9116 0.9136 0.9136 -0.0020 -0.22%
2024-11-22 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9136 0.9136 0.9382 0.9382 -0.0246 -2.62%
2024-11-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9416 0.9416 -0.0034 -0.36%
2024-11-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9416 0.9416 0.9360 0.9360 0.0056 0.60%
2024-11-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9239 0.9239 0.0121 1.31%
2024-11-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9239 0.9239 0.9353 0.9353 -0.0114 -1.22%
2024-11-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9353 0.9353 0.9518 0.9518 -0.0165 -1.73%
2024-11-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9518 0.9518 0.9728 0.9728 -0.0210 -2.16%
2024-11-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9728 0.9728 0.9688 0.9688 0.0040 0.41%
2024-11-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9810 0.9810 -0.0122 -1.24%
2024-11-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9810 0.9810 0.9707 0.9707 0.0103 1.06%
2024-11-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9707 0.9707 0.9759 0.9759 -0.0052 -0.53%
2024-11-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9633 0.9633 0.0126 1.31%
2024-11-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9633 0.9633 0.9669 0.9669 -0.0036 -0.37%
2024-11-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9669 0.9669 0.9483 0.9483 0.0186 1.96%
2024-11-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9483 0.9483 0.9360 0.9360 0.0123 1.31%
2024-11-01 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9394 0.9394 -0.0034 -0.36%
2024-10-31 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9441 0.9441 -0.0047 -0.50%
2024-10-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9441 0.9441 0.9500 0.9500 -0.0059 -0.62%
2024-10-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9500 0.9500 0.9589 0.9589 -0.0089 -0.93%
2024-10-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9589 0.9589 0.9592 0.9592 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9592 0.9592 0.9531 0.9531 0.0061 0.64%
2024-10-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9531 0.9531 0.9619 0.9619 -0.0088 -0.91%
2024-10-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9619 0.9619 0.9613 0.9613 0.0006 0.06%
2024-10-22 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9613 0.9613 0.9524 0.9524 0.0089 0.93%
2024-10-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2024-10-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9521 0.9521 0.9232 0.9232 0.0289 3.13%
2024-10-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9232 0.9232 0.9290 0.9290 -0.0058 -0.62%
2024-10-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9290 0.9290 0.9352 0.9352 -0.0062 -0.66%
2024-10-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9575 0.9575 -0.0223 -2.33%
2024-10-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9575 0.9575 0.9462 0.9462 0.0113 1.19%
2024-10-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9462 0.9462 0.9681 0.9681 -0.0219 -2.26%
2024-10-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9681 0.9681 0.9599 0.9599 0.0082 0.85%
2024-10-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9599 0.9599 1.0202 1.0202 -0.0603 -5.91%
2024-10-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 1.0202 1.0202 0.9761 0.9761 0.0441 4.52%
2024-09-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9761 0.9761 0.9111 0.9111 0.0650 7.13%
2024-09-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9111 0.9111 0.8778 0.8778 0.0333 3.79%
2024-09-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8778 0.8778 0.8517 0.8517 0.0261 3.06%
2024-09-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8517 0.8517 0.8480 0.8480 0.0037 0.44%
2024-09-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8480 0.8480 0.8254 0.8254 0.0226 2.74%
2024-09-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8254 0.8254 0.8278 0.8278 -0.0024 -0.29%
2024-09-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8278 0.8278 0.8284 0.8284 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8284 0.8284 0.8255 0.8255 0.0029 0.35%
2024-09-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8191 0.8191 0.0064 0.78%
2024-09-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8191 0.8191 0.8208 0.8208 -0.0017 -0.21%
2024-09-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8208 0.8208 0.8248 0.8248 -0.0040 -0.48%
2024-09-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8248 0.8248 0.8211 0.8211 0.0037 0.45%
2024-09-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8211 0.8211 0.8198 0.8198 0.0013 0.16%
2024-09-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8198 0.8198 0.8274 0.8274 -0.0076 -0.92%
2024-09-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8274 0.8274 0.8359 0.8359 -0.0085 -1.02%
2024-09-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8359 0.8359 0.8334 0.8334 0.0025 0.30%
2024-09-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8334 0.8334 0.8365 0.8365 -0.0031 -0.37%
2024-09-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8365 0.8365 0.8299 0.8299 0.0066 0.80%
2024-09-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8299 0.8299 0.8415 0.8415 -0.0116 -1.38%
2024-08-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8415 0.8415 0.8310 0.8310 0.0105 1.26%
2024-08-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61%
2024-08-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8260 0.8260 0.8286 0.8286 -0.0026 -0.31%
2024-08-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8286 0.8286 0.8320 0.8320 -0.0034 -0.41%
2024-08-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8320 0.8320 0.8323 0.8323 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8323 0.8323 0.8323 0.8323 0.0000 0.00%
2024-08-22 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8323 0.8323 0.8337 0.8337 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8337 0.8337 0.8340 0.8340 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8340 0.8340 0.8419 0.8419 -0.0079 -0.94%
2024-08-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8419 0.8419 0.8414 0.8414 0.0005 0.06%
2024-08-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8414 0.8414 0.8383 0.8383 0.0031 0.37%
2024-08-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8383 0.8383 0.8356 0.8356 0.0027 0.32%
2024-08-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8356 0.8356 0.8441 0.8441 -0.0085 -1.01%
2024-08-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8441 0.8441 0.8417 0.8417 0.0024 0.29%
2024-08-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8417 0.8417 0.8421 0.8421 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8421 0.8421 0.8430 0.8430 -0.0009 -0.11%
2024-08-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8430 0.8430 0.8453 0.8453 -0.0023 -0.27%
2024-08-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8453 0.8453 0.8407 0.8407 0.0046 0.55%
2024-08-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8407 0.8407 0.8344 0.8344 0.0063 0.76%
2024-08-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8344 0.8344 0.8484 0.8484 -0.0140 -1.65%
2024-08-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8484 0.8484 0.8601 0.8601 -0.0117 -1.36%
2024-08-01 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8601 0.8601 0.8659 0.8659 -0.0058 -0.67%
2024-07-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8436 0.8436 0.8529 0.8529 -0.0093 -1.09%
2024-07-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8529 0.8529 0.8580 0.8580 -0.0051 -0.59%
2024-07-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8580 0.8580 0.8518 0.8518 0.0062 0.73%
2024-07-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8518 0.8518 0.8606 0.8606 -0.0088 -1.02%
2024-07-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8606 0.8606 0.8702 0.8702 -0.0096 -1.10%
2024-07-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8702 0.8702 0.8937 0.8937 -0.0235 -2.63%
2024-07-22 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8937 0.8937 0.8956 0.8956 -0.0019 -0.21%
2024-07-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8956 0.8956 0.8981 0.8981 -0.0025 -0.28%
2024-07-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
2024-07-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8946 0.8946 0.9017 0.9017 -0.0071 -0.79%
2024-07-16 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2024-07-15 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9015 0.9015 0.9069 0.9069 -0.0054 -0.60%
2024-07-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9069 0.9069 0.9058 0.9058 0.0011 0.12%
2024-07-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9058 0.9058 0.8938 0.8938 0.0120 1.34%
2024-07-10 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8938 0.8938 0.8911 0.8911 0.0027 0.30%
2024-07-09 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8911 0.8911 0.8777 0.8777 0.0134 1.53%
2024-07-08 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8777 0.8777 0.8874 0.8874 -0.0097 -1.09%
2024-07-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8874 0.8874 0.8834 0.8834 0.0040 0.45%
2024-07-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8834 0.8834 0.8852 0.8852 -0.0018 -0.20%
2024-07-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8852 0.8852 0.8910 0.8910 -0.0058 -0.65%
2024-07-02 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8910 0.8910 0.8981 0.8981 -0.0071 -0.79%
2024-07-01 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8981 0.8981 0.8950 0.8950 0.0031 0.35%
2024-06-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8950 0.8950 0.8922 0.8922 0.0028 0.31%
2024-06-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8922 0.8922 0.9060 0.9060 -0.0138 -1.52%
2024-06-26 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9060 0.9060 0.8999 0.8999 0.0061 0.68%
2024-06-25 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.8999 0.8999 0.9039 0.9039 -0.0040 -0.44%
2024-06-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9039 0.9039 0.9134 0.9134 -0.0095 -1.04%
2024-06-21 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9134 0.9134 0.9139 0.9139 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9139 0.9139 0.9185 0.9185 -0.0046 -0.50%
2024-06-19 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9185 0.9185 0.9248 0.9248 -0.0063 -0.68%
2024-06-18 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9248 0.9248 0.9220 0.9220 0.0028 0.30%
2024-06-17 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9202 0.9202 0.0018 0.20%
2024-06-14 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9202 0.9202 0.9195 0.9195 0.0007 0.08%
2024-06-13 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9195 0.9195 0.9208 0.9208 -0.0013 -0.14%
2024-06-12 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9208 0.9208 0.9175 0.9175 0.0033 0.36%
2024-06-11 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9175 0.9175 0.9218 0.9218 -0.0043 -0.47%
2024-06-07 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9218 0.9218 0.9275 0.9275 -0.0057 -0.61%
2024-06-06 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9295 0.9295 -0.0020 -0.22%
2024-06-05 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9362 0.9362 -0.0067 -0.72%
2024-06-04 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9362 0.9362 0.9286 0.9286 0.0076 0.82%
2024-06-03 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2024-05-31 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9266 0.9266 0.9280 0.9280 -0.0014 -0.15%
2024-05-30 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9280 0.9280 0.9326 0.9326 -0.0046 -0.49%
2024-05-29 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9326 0.9326 0.9318 0.9318 0.0008 0.09%
2024-05-28 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9318 0.9318 0.9379 0.9379 -0.0061 -0.65%
2024-05-27 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9379 0.9379 0.9307 0.9307 0.0072 0.77%
2024-05-24 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9393 0.9393 -0.0086 -0.92%
2024-05-23 016650 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(FOF) 0.9393 0.9393 0.9497 0.9497 -0.0104 -1.10%