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博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C(博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(016638)

今天最新凈值 1.0265 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0249 -0.0016 -0.1602%
  • 累計(jì)凈值：1.0265
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3028億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
今年以來博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C|博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C(016638)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0247 1.0247 1.0265 1.0265 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-05-20 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-05-19 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0260 1.0260 1.0241 1.0241 0.0019 0.19%
2025-05-16 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0241 1.0241 1.0244 1.0244 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-05-13 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-05-12 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-09 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-08 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0250 1.0250 1.0233 1.0233 0.0017 0.17%
2025-05-07 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2025-05-06 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0216 1.0216 1.0192 1.0192 0.0024 0.24%
2025-04-30 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-04-28 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0190 1.0190 1.0197 1.0197 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-23 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-22 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2025-04-21 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2025-04-18 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-04-17 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-14 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0158 1.0158 0.0021 0.21%
2025-04-11 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-04-10 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0121 1.0121 0.0037 0.37%
2025-04-09 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0085 1.0085 0.0036 0.36%
2025-04-08 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0063 1.0063 0.0022 0.22%
2025-04-07 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0208 1.0208 -0.0145 -1.42%
2025-04-03 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-04-02 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2025-03-31 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0221 1.0221 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-03-25 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-03-24 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-19 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-03-18 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-03-17 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-14 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-03-13 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-12 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2025-03-11 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-03-10 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18%
2025-03-05 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-03-04 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21%
2025-03-03 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2025-02-28 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0165 1.0165 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0167 1.0167 1.0143 1.0143 0.0024 0.24%
2025-02-25 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0157 1.0157 0.0024 0.24%
2025-02-18 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0198 1.0198 -0.0041 -0.40%
2025-02-17 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08%
2025-02-14 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-02-13 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0189 1.0189 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19%
2025-02-12 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2025-02-11 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0201 1.0201 1.0193 1.0193 0.0008 0.08%
2025-02-10 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0184 1.0184 0.0009 0.09%
2025-02-07 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2025-02-06 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0136 1.0136 0.0028 0.28%
2025-02-05 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-01-27 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2025-01-22 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0046 1.0046 0.0062 0.62%
2025-01-13 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0088 1.0088 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0117 1.0117 -0.0029 -0.29%
2025-01-08 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-01-06 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2025-01-03 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0132 1.0132 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0167 1.0167 -0.0035 -0.34%