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博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C(博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016638)

今天最新凈值 1.0276 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3028億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C基金016638重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600583 海油工程 1.6800 0.53% -0.58% -0.0031%
600750 江中藥業(yè) 0.3800 0.48% -0.39% -0.0019%
000708 中信特鋼 0.6800 0.47% -0.44% -0.0021%
000423 東阿阿膠 0.1300 0.44% -0.60% -0.0026%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.5200 0.42% -0.90% -0.0038%
600582 天地科技 1.1100 0.40% 0.65% 0.0026%
600900 長(zhǎng)江電力 0.2500 0.39% -1.74% -0.0068%
601598 中國外運(yùn) 1.3300 0.39% -1.42% -0.0055%
000554 泰山石油 1.1000 0.38% -0.80% -0.0030%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1.2400 0.36% -1.25% -0.0045%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.26% -0.0307% 21.18%
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.07%
2025-05-21 0.03% 0.08%
2025-05-20 0.13% 0.12%
2025-05-19 0.19% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.11%
2025-05-15 -0.10% -0.16%
2025-05-14 0.01% 0.28%
2025-05-13 0.00% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C基金016638實(shí)時(shí)估值圖
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C基金016638實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%