廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A基金凈值查詢(016628)
今天最新凈值
1.0895
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0895
- 成立日期：2022-09-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：27.0641億
- 最近資產(chǎn)：29.01億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：方抗 宋倩倩
近一月廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A(016628)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
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| 2025-05-22 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0895 |
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| 2025-05-21 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
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| 2025-05-20 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0893 |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0888 |
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| 2025-05-15 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0889 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0884 |
1.0884 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0884 |
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| 2025-05-08 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0880 |
1.0880 |
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1.0875 |
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| 2025-05-07 |
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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0875 |
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1.0873 |
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| 2025-05-06 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0871 |
1.0871 |
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| 2025-04-30 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
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| 2025-04-29 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
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1.0869 |
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1.0866 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0864 |
1.0864 |
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| 2025-04-25 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016628 |
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
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