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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A - 基金主頁(代碼:016628)

今天最新凈值 1.0895 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0895
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0641億
  • 最近資產(chǎn)：29.01億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.04% 0.22% 0.54% 2.51% 7.00% - 8.88%
同類排名 757/3286 485/3399 752/3377 747/3314 2328/2961 1360/2438 0/2038 -
廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A(016628)基金檔案
基金代碼 016628 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-06~2022-09-15 成立日期 2022-09-19 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 方抗 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 29.01億 最近份額 27.0641億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%