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中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢(016608)

今天最新凈值 1.0797 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1436億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近半年中金安盈90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金安盈90天持有中短債C(016608)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-05-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-19 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-16 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-05-15 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-14 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-05-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-12 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
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2025-04-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
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2025-04-22 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
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2025-04-18 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
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2025-04-11 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-04-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-09 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-08 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2025-04-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-01 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
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2025-03-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-03-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-03-24 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
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2025-03-20 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
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2025-03-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
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2025-02-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
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2025-01-13 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
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2024-12-10 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0682 1.0682 1.0675 1.0675 0.0007 0.07%
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2024-12-06 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-12-05 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2024-12-04 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2024-12-03 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2024-12-02 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2024-11-29 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0638 1.0638 1.0633 1.0633 0.0005 0.05%
2024-11-28 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-11-27 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2024-11-26 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2024-11-25 016608 中金安盈90天持有中短債C 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%