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富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C(富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016599)

今天最新凈值 1.3570 -0.0030 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3475 -0.0095 -0.7011%
  • 累計(jì)凈值：1.3570
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8499億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁宜
近一年富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C|富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C(016599)基金累計(jì)收益率9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07%
2025-05-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%
2025-05-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15%
2025-05-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00%
2025-05-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07%
2025-05-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%
2025-05-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3600 1.3600 1.3740 1.3740 -0.0140 -1.02%
2025-05-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3740 1.3740 1.3630 1.3630 0.0110 0.81%
2025-05-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3630 1.3630 1.3680 1.3680 -0.0050 -0.37%
2025-05-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3680 1.3680 1.3470 1.3470 0.0210 1.56%
2025-05-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3510 1.3510 -0.0040 -0.30%
2025-05-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3510 1.3510 1.3440 1.3440 0.0070 0.52%
2025-05-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3500 1.3500 -0.0060 -0.44%
2025-05-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2025-04-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2025-04-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2025-04-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-04-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-04-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2025-04-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15%
2025-04-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.07%
2025-04-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2025-04-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.00%
2025-04-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15%
2025-04-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2025-04-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22%
2025-04-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60%
2025-04-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3280 1.3280 0.0080 0.60%
2025-04-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3330 1.3330 -0.0050 -0.38%
2025-04-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3270 1.3270 0.0060 0.45%
2025-04-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08%
2025-04-01 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.00%
2025-03-31 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3260 1.3260 1.3280 1.3280 -0.0020 -0.15%
2025-03-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3300 1.3300 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2025-03-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3400 1.3400 -0.0060 -0.45%
2025-03-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3400 1.3400 1.3450 1.3450 -0.0050 -0.37%
2025-03-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3450 1.3450 1.3480 1.3480 -0.0030 -0.22%
2025-03-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.07%
2025-03-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3490 1.3490 1.3520 1.3520 -0.0030 -0.22%
2025-03-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3520 1.3520 1.3370 1.3370 0.0150 1.12%
2025-03-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3480 1.3480 -0.0110 -0.82%
2025-03-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3490 1.3490 1.3510 1.3510 -0.0020 -0.15%
2025-03-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3510 1.3510 1.3610 1.3610 -0.0100 -0.73%
2025-03-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 0.0060 0.44%
2025-03-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3550 1.3550 1.3400 1.3400 0.0150 1.12%
2025-03-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
2025-03-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60%
2025-03-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2025-02-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3560 1.3560 -0.0260 -1.92%
2025-02-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.30%
2025-02-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3520 1.3520 1.3410 1.3410 0.0110 0.82%
2025-02-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3440 1.3440 -0.0030 -0.22%
2025-02-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07%
2025-02-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75%
2025-02-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3280 1.3280 0.0050 0.38%
2025-02-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3170 1.3170 0.0110 0.84%
2025-02-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3310 1.3310 -0.0140 -1.05%
2025-02-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23%
2025-02-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3350 1.3350 -0.0050 -0.37%
2025-02-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30%
2025-02-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15%
2025-02-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15%
2025-02-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3270 1.3270 0.0040 0.30%
2025-02-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76%
2025-02-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3250 1.3250 -0.0080 -0.60%
2025-01-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3310 1.3310 -0.0060 -0.45%
2025-01-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3150 1.3150 1.3070 1.3070 0.0080 0.61%
2025-01-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3070 1.3070 1.3130 1.3130 -0.0060 -0.46%
2025-01-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3170 1.3170 -0.0040 -0.30%
2025-01-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3220 1.3220 -0.0050 -0.38%
2025-01-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15%
2025-01-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.23%
2025-01-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.23%
2025-01-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3200 1.3200 1.3270 1.3270 -0.0070 -0.53%
2025-01-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3370 1.3370 -0.0100 -0.75%
2024-12-31 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3450 1.3450 -0.0080 -0.59%
2024-12-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52%
2024-12-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2024-12-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3430 1.3430 -0.0090 -0.67%
2024-12-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52%
2024-12-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2024-12-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23%
2024-12-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3370 1.3370 -0.0060 -0.45%
2024-12-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.00%
2024-12-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3410 1.3410 -0.0040 -0.30%
2024-12-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2024-12-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37%
2024-12-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3210 1.3210 0.0130 0.98%
2024-12-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3210 1.3210 1.3260 1.3260 -0.0050 -0.38%
2024-12-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3260 1.3260 1.3220 1.3220 0.0040 0.30%
2024-12-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23%
2024-12-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3190 1.3190 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38%
2024-12-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61%
2024-11-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30%
2024-11-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3160 1.3160 -0.0030 -0.23%
2024-11-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23%
2024-11-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.00%
2024-11-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
2024-11-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3140 1.3140 1.3170 1.3170 -0.0030 -0.23%
2024-11-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.00%
2024-11-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3140 1.3140 0.0030 0.23%
2024-11-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15%
2024-11-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3120 1.3120 1.3160 1.3160 -0.0040 -0.30%
2024-11-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3220 1.3220 -0.0060 -0.45%
2024-11-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3310 1.3310 -0.0090 -0.68%
2024-11-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.08%
2024-11-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08%
2024-11-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15%
2024-11-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.00%
2024-11-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3290 1.3290 1.3170 1.3170 0.0120 0.91%
2024-11-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3190 1.3190 -0.0020 -0.15%
2024-11-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3190 1.3190 1.3100 1.3100 0.0090 0.69%
2024-11-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.31%
2024-11-01 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08%
2024-10-31 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38%
2024-10-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3000 1.3000 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.15%
2024-10-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3020 1.3020 1.3110 1.3110 -0.0090 -0.69%
2024-10-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38%
2024-10-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08%
2024-10-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.31%
2024-10-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3090 1.3090 1.3170 1.3170 -0.0080 -0.61%
2024-10-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08%
2024-10-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.15%
2024-10-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3140 1.3140 1.2820 1.2820 0.0320 2.50%
2024-10-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.08%
2024-10-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2024-10-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2810 1.2810 1.2910 1.2910 -0.0100 -0.77%
2024-10-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2910 1.2910 1.2700 1.2700 0.0210 1.65%
2024-10-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2700 1.2700 1.2910 1.2910 -0.0210 -1.63%
2024-10-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2910 1.2910 1.3000 1.3000 -0.0090 -0.69%
2024-10-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3000 1.3000 1.3410 1.3410 -0.0410 -3.06%
2024-10-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3060 1.3060 0.0350 2.68%
2024-09-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.3060 1.3060 1.2610 1.2610 0.0450 3.57%
2024-09-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2610 1.2610 1.2370 1.2370 0.0240 1.94%
2024-09-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2370 1.2370 1.2160 1.2160 0.0210 1.73%
2024-09-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50%
2024-09-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83%
2024-09-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2024-09-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25%
2024-09-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50%
2024-09-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76%
2024-09-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00%
2024-09-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.08%
2024-09-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43%
2024-09-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.08%
2024-09-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1770 1.1770 1.1820 1.1820 -0.0050 -0.42%
2024-09-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1820 1.1820 1.1870 1.1870 -0.0050 -0.42%
2024-09-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08%
2024-09-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1860 1.1860 1.1880 1.1880 -0.0020 -0.17%
2024-09-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68%
2024-09-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1870 1.1870 -0.0070 -0.59%
2024-08-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59%
2024-08-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25%
2024-08-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1770 1.1770 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.25%
2024-08-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1860 1.1860 -0.0060 -0.51%
2024-08-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00%
2024-08-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08%
2024-08-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08%
2024-08-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.25%
2024-08-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1870 1.1870 1.1940 1.1940 -0.0070 -0.59%
2024-08-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2024-08-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08%
2024-08-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08%
2024-08-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1940 1.1940 1.1970 1.1970 -0.0030 -0.25%
2024-08-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17%
2024-08-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.08%
2024-08-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
2024-08-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.17%
2024-08-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25%
2024-08-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08%
2024-08-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1950 1.1950 1.2030 1.2030 -0.0080 -0.67%
2024-08-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2030 1.2030 1.2100 1.2100 -0.0070 -0.58%
2024-07-31 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83%
2024-07-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.25%
2024-07-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00%
2024-07-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2030 1.2030 1.1980 1.1980 0.0050 0.42%
2024-07-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.1980 1.1980 1.2020 1.2020 -0.0040 -0.33%
2024-07-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2024-07-23 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2050 1.2050 1.2160 1.2160 -0.0110 -0.90%
2024-07-22 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16%
2024-07-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08%
2024-07-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08%
2024-07-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2120 1.2120 1.2230 1.2230 -0.0110 -0.90%
2024-07-16 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33%
2024-07-15 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2190 1.2190 1.2200 1.2200 -0.0010 -0.08%
2024-07-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2200 1.2200 1.2250 1.2250 -0.0050 -0.41%
2024-07-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57%
2024-07-10 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2180 1.2180 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.33%
2024-07-09 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2220 1.2220 1.2130 1.2130 0.0090 0.74%
2024-07-08 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2130 1.2130 1.2160 1.2160 -0.0030 -0.25%
2024-07-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.08%
2024-07-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.08%
2024-07-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.2220 1.2220 -0.0060 -0.49%
2024-07-02 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2220 1.2220 1.2270 1.2270 -0.0050 -0.41%
2024-07-01 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08%
2024-06-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66%
2024-06-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2180 1.2180 1.2230 1.2230 -0.0050 -0.41%
2024-06-26 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33%
2024-06-25 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2190 1.2190 1.2230 1.2230 -0.0040 -0.33%
2024-06-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2230 1.2230 1.2290 1.2290 -0.0060 -0.49%
2024-06-21 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00%
2024-06-20 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2290 1.2290 1.2330 1.2330 -0.0040 -0.32%
2024-06-19 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2330 1.2330 1.2390 1.2390 -0.0060 -0.48%
2024-06-18 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16%
2024-06-17 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2024-06-14 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08%
2024-06-13 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2024-06-12 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32%
2024-06-11 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.08%
2024-06-07 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2350 1.2350 1.2380 1.2380 -0.0030 -0.24%
2024-06-06 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00%
2024-06-05 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2380 1.2380 1.2470 1.2470 -0.0090 -0.72%
2024-06-04 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32%
2024-06-03 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2024-05-31 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.08%
2024-05-30 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2420 1.2420 1.2470 1.2470 -0.0050 -0.40%
2024-05-29 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.08%
2024-05-28 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24%
2024-05-27 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16%
2024-05-24 016599 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C 1.2430 1.2430 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.08%