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富國睿利定開混合發(fā)起C(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C)基金盤中實時估值(016599)

今天最新凈值 1.3570 -0.0030 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3570
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8499億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁宜
富國睿利定開混合發(fā)起C基金016599重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600398 海瀾之家 0.0000 2.07% -4.04% -0.0836%
600383 金地集團 0.0000 1.48% -2.27% -0.0336%
002244 濱江集團 0.0000 1.16% -1.53% -0.0177%
000526 學大教育 0.0000 0.80% -2.62% -0.0210%
002558 巨人網(wǎng)絡 0.0000 0.75% -3.33% -0.0250%
603214 愛嬰室 0.0000 0.64% -0.10% -0.0006%
600801 華新水泥 0.0000 0.61% -1.27% -0.0077%
688631 萊斯信息 0.0000 0.45% -1.86% -0.0084%
000651 格力電器 0.0000 0.34% -1.10% -0.0037%
600585 海螺水泥 0.0000 0.29% -0.63% -0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.59% -0.2031% 39.94%
富國睿利定開混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.70%
2025-05-22 -0.22% -0.41%
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.00% 0.23%
2025-05-19 0.07% 0.08%
2025-05-16 -0.22% -0.05%
2025-05-15 -1.02% -0.51%
2025-05-14 0.81% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國睿利定開混合發(fā)起C基金016599實時估值圖
富國睿利定開混合發(fā)起C基金016599實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%