富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C(富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016599)
今天最新凈值
1.3600
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3561
-0.0009 -0.0684%
- 累計(jì)凈值：1.3600
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8499億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁宜
近一月富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C|富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C(016599)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0210 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
016599 |
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0020 |
-0.15% |
