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富國睿利定開混合發(fā)起C(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016599)

今天最新凈值 1.3600 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3475 -0.0095 -0.7011%
  • 累計凈值：1.3600
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8499億
  • 最近資產：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：袁宜
近一周富國睿利定開混合發(fā)起C|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國睿利定開混合發(fā)起C(016599)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%
2025-05-21 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15%
2025-05-20 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00%
2025-05-19 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07%
2025-05-16 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%