富國睿利定開混合發(fā)起C(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016599)
今天最新凈值
1.3600
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3544
-0.0056 -0.4135%
- 累計凈值：1.3600
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8499億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁宜
近一季富國睿利定開混合發(fā)起C|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,富國睿利定開混合發(fā)起C(016599)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0210 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-03 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-04-02 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2025-02-27 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-26 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
016599 |
富國睿利定開混合發(fā)起C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0010 |
0.07% |
