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易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢(016594)

今天最新凈值 2.3400 0.0050 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3297 -0.0063 -0.2684%
  • 累計(jì)凈值：2.3400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6957億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎 李中陽(yáng)
近一周易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)安心回饋混合C(016594)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3360 2.3360 2.3400 2.3400 -0.0040 -0.17%
2025-05-21 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3400 2.3400 2.3350 2.3350 0.0050 0.21%
2025-05-20 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3350 2.3350 2.3310 2.3310 0.0040 0.17%
2025-05-19 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3310 2.3310 2.3320 2.3320 -0.0010 -0.04%