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易方達安心回饋混合C基金盤中實時估值(016594)

今天最新凈值 2.3400 0.0050 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6957億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎 李中陽
易方達安心回饋混合C基金016594重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 4.33% -1.16% -0.0502%
000933 神火股份 0.0000 2.12% -1.40% -0.0297%
002311 海大集團 0.0000 1.86% -1.19% -0.0221%
600031 三一重工 0.0000 1.63% -0.84% -0.0137%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.36% 0.05% 0.0007%
600887 伊利股份 0.0000 1.25% 0.13% 0.0016%
688036 傳音控股 0.0000 1.25% -0.07% -0.0009%
603529 愛瑪科技 0.0000 1.18% -3.09% -0.0365%
601100 恒立液壓 0.0000 1.10% -0.98% -0.0108%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.00% -0.93% -0.0093%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.08% -0.1709% 27.86%
易方達安心回饋混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.17% -0.08%
2025-05-21 0.21% 0.16%
2025-05-20 0.17% 0.07%
2025-05-19 -0.04% -0.11%
2025-05-16 -0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.43% -0.39%
2025-05-14 0.17% 0.24%
2025-05-13 0.09% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達安心回饋混合C基金016594實時估值圖
易方達安心回饋混合C基金016594實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%