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易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢(016594)

今天最新凈值 2.3400 0.0050 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3297 -0.0063 -0.2684%
  • 累計(jì)凈值：2.3400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6957億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎 李中陽
近一月易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安心回饋混合C(016594)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3360 2.3360 2.3400 2.3400 -0.0040 -0.17%
2025-05-21 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3400 2.3400 2.3350 2.3350 0.0050 0.21%
2025-05-20 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3350 2.3350 2.3310 2.3310 0.0040 0.17%
2025-05-19 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3310 2.3310 2.3320 2.3320 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3320 2.3320 2.3330 2.3330 -0.0010 -0.04%
2025-05-15 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3330 2.3330 2.3430 2.3430 -0.0100 -0.43%
2025-05-14 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3430 2.3430 2.3390 2.3390 0.0040 0.17%
2025-05-13 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3390 2.3390 2.3370 2.3370 0.0020 0.09%
2025-05-12 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3370 2.3370 2.3310 2.3310 0.0060 0.26%
2025-05-09 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3310 2.3310 2.3330 2.3330 -0.0020 -0.09%
2025-05-08 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3330 2.3330 2.3350 2.3350 -0.0020 -0.09%
2025-05-07 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3350 2.3350 2.3330 2.3330 0.0020 0.09%
2025-05-06 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3330 2.3330 2.3190 2.3190 0.0140 0.60%
2025-04-30 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3190 2.3190 2.3140 2.3140 0.0050 0.22%
2025-04-29 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3140 2.3140 2.3120 2.3120 0.0020 0.09%
2025-04-28 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3120 2.3120 2.3140 2.3140 -0.0020 -0.09%
2025-04-25 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3140 2.3140 2.3090 2.3090 0.0050 0.22%
2025-04-24 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3090 2.3090 2.3150 2.3150 -0.0060 -0.26%
2025-04-23 016594 易方達(dá)安心回饋混合C 2.3150 2.3150 2.3050 2.3050 0.0100 0.43%