易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢(xún)(016594)
今天最新凈值
2.3400
0.0050 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3297
-0.0063 -0.2684%
- 累計(jì)凈值：2.3400
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.6957億
- 最近資產(chǎn)：20.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林虎 李中陽(yáng)
今年以來(lái)易方達(dá)安心回饋混合C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),易方達(dá)安心回饋混合C(016594)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.30% |
|
|
| 2025-04-14 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0170 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0650 |
-2.77% |
| 2025-04-03 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0170 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-02-14 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0190 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
016594 |
易方達(dá)安心回饋混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0120 |
-0.52% |
