金鷹紅利價值混合C基金凈值查詢(016563)
今天最新凈值
1.9850
-0.0151 -0.7500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.9604
-0.0246 -1.2389%
- 累計(jì)凈值：2.5930
- 成立日期：2022-08-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.3598億
- 最近資產(chǎn)：2.56億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：朱丹 陳穎
近一月,金鷹紅利價值混合C(016563)基金累計(jì)收益率-0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9638 |
2.5718 |
1.9850 |
2.5930 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9850 |
2.5930 |
2.0001 |
2.6081 |
-0.0151 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0001 |
2.6081 |
2.0102 |
2.6182 |
-0.0101 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0102 |
2.6182 |
1.9988 |
2.6068 |
0.0114 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9988 |
2.6068 |
2.0023 |
2.6103 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0023 |
2.6103 |
1.9951 |
2.6031 |
0.0072 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9951 |
2.6031 |
2.0315 |
2.6395 |
-0.0364 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0315 |
2.6395 |
2.0406 |
2.6486 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0406 |
2.6486 |
2.0420 |
2.6500 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0420 |
2.6500 |
2.0125 |
2.6205 |
0.0295 |
1.47% |
|
|
| 2025-05-09 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0125 |
2.6205 |
2.0427 |
2.6507 |
-0.0302 |
-1.48% |
| 2025-05-08 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0427 |
2.6507 |
2.0273 |
2.6353 |
0.0154 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0273 |
2.6353 |
2.0381 |
2.6461 |
-0.0108 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
2.0381 |
2.6461 |
1.9951 |
2.6031 |
0.0430 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9951 |
2.6031 |
1.9705 |
2.5785 |
0.0246 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9705 |
2.5785 |
1.9659 |
2.5739 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9659 |
2.5739 |
1.9780 |
2.5860 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9780 |
2.5860 |
1.9786 |
2.5866 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016563 |
金鷹紅利價值混合C |
1.9786 |
2.5866 |
1.9999 |
2.6079 |
-0.0213 |
-1.07% |
