廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢(016528)
今天最新凈值
1.0741
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0685
-0.0032 -0.3007%
- 累計凈值：1.0741
- 成立日期：2023-04-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6047億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李曉博
近一月廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A(016528)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
016528 |
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0007 |
0.07% |
