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廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢(016528)

今天最新凈值 1.0741 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0721 0.0004 0.0370%
  • 累計(jì)凈值：1.0741
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博
近一年廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A(016528)基金累計(jì)收益率6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0717 1.0717 1.0741 1.0741 -0.0024 -0.22%
2025-05-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.16%
2025-05-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0712 1.0712 0.0012 0.11%
2025-05-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-05-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0744 1.0744 -0.0038 -0.35%
2025-05-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0719 1.0719 0.0025 0.23%
2025-05-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0752 1.0752 -0.0033 -0.31%
2025-05-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0689 1.0689 0.0063 0.59%
2025-05-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0721 1.0721 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0693 1.0693 0.0028 0.26%
2025-05-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0662 1.0662 0.0031 0.29%
2025-05-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0629 1.0629 0.0033 0.31%
2025-04-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0600 1.0600 0.0029 0.27%
2025-04-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-04-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0617 1.0617 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0623 1.0623 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0631 1.0631 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-04-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0607 1.0607 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0587 1.0587 0.0020 0.19%
2025-04-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2025-04-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0563 1.0563 0.0021 0.20%
2025-04-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0524 1.0524 0.0039 0.37%
2025-04-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0457 1.0457 0.0067 0.64%
2025-04-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0396 1.0396 0.0061 0.59%
2025-04-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0653 1.0653 -0.0257 -2.41%
2025-04-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-04-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0661 1.0661 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-03-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0716 1.0716 -0.0057 -0.53%
2025-03-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0730 1.0730 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2025-03-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0800 1.0800 -0.0068 -0.63%
2025-03-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2025-03-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0773 1.0773 0.0032 0.30%
2025-03-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0793 1.0793 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0718 1.0718 0.0075 0.70%
2025-03-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2025-03-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0789 1.0789 -0.0035 -0.32%
2025-03-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2025-03-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0792 1.0792 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0741 1.0741 0.0055 0.51%
2025-03-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0701 1.0701 0.0040 0.37%
2025-03-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0676 1.0676 0.0025 0.23%
2025-03-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-02-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0761 1.0761 -0.0088 -0.82%
2025-02-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0779 1.0779 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0715 1.0715 0.0064 0.60%
2025-02-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0745 1.0745 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0680 1.0680 0.0071 0.66%
2025-02-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0630 1.0630 0.0077 0.72%
2025-02-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-02-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-02-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0578 1.0578 0.0043 0.41%
2025-02-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0610 1.0610 -0.0032 -0.30%
2025-02-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0610 1.0610 1.0556 1.0556 0.0054 0.51%
2025-02-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0597 1.0597 -0.0041 -0.39%
2025-02-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-02-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-02-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0484 1.0484 0.0075 0.72%
2025-02-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0437 1.0437 0.0047 0.45%
2025-01-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-01-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0321 1.0321 0.0097 0.94%
2025-01-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0330 1.0330 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2025-01-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0312 1.0312 0.0037 0.36%
2025-01-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0341 1.0341 -0.0029 -0.28%
2025-01-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0363 1.0363 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0406 1.0406 -0.0043 -0.41%
2025-01-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0505 1.0505 -0.0099 -0.94%
2024-12-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0427 1.0427 0.0018 0.17%
2024-12-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0409 1.0409 0.0030 0.29%
2024-12-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0429 1.0429 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0405 1.0405 0.0024 0.23%
2024-12-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2024-12-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0443 1.0443 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0533 1.0533 -0.0090 -0.85%
2024-12-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0489 1.0489 0.0044 0.42%
2024-12-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0474 1.0474 0.0018 0.17%
2024-12-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2024-12-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0422 1.0422 0.0043 0.41%
2024-12-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-12-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2024-12-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0398 1.0398 0.0026 0.25%
2024-11-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0364 1.0364 0.0034 0.33%
2024-11-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0377 1.0377 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0316 1.0316 0.0061 0.59%
2024-11-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0446 1.0446 -0.0104 -1.00%
2024-11-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0457 1.0457 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0436 1.0436 0.0021 0.20%
2024-11-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2024-11-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0422 1.0422 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0478 1.0478 -0.0056 -0.53%
2024-11-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0551 1.0551 -0.0073 -0.69%
2024-11-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-11-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0625 1.0625 -0.0074 -0.70%
2024-11-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2024-11-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0590 1.0590 0.0041 0.39%
2024-11-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0601 1.0601 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0601 1.0601 1.0470 1.0470 0.0131 1.25%
2024-11-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0426 1.0426 0.0044 0.42%
2024-11-01 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-10-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0469 1.0469 -0.0038 -0.36%
2024-10-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0507 1.0507 -0.0038 -0.36%
2024-10-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2024-10-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0480 1.0480 0.0022 0.21%
2024-10-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0537 1.0537 -0.0057 -0.54%
2024-10-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0502 1.0502 0.0035 0.33%
2024-10-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0478 1.0478 0.0025 0.24%
2024-10-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0349 1.0349 0.0129 1.25%
2024-10-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0384 1.0384 -0.0035 -0.34%
2024-10-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-10-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0466 1.0466 -0.0088 -0.84%
2024-10-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0384 1.0384 0.0082 0.79%
2024-10-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0478 1.0478 -0.0094 -0.90%
2024-10-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0434 1.0434 0.0044 0.42%
2024-10-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0658 1.0658 -0.0224 -2.10%
2024-10-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0418 1.0418 0.0240 2.30%
2024-09-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0156 1.0156 0.0262 2.58%
2024-09-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0026 1.0026 0.0130 1.30%
2024-09-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0026 1.0026 0.9888 0.9888 0.0138 1.40%
2024-09-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9853 0.9853 0.0035 0.36%
2024-09-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9742 0.9742 0.0111 1.14%
2024-09-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2024-09-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9725 0.9725 0.0011 0.11%
2024-09-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9706 0.9706 0.0019 0.20%
2024-09-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9701 0.9701 0.0005 0.05%
2024-09-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9708 0.9708 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9715 0.9715 -0.0007 -0.07%
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2024-09-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9793 0.9793 -0.0030 -0.31%
2024-09-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9782 0.9782 0.0011 0.11%
2024-09-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9807 0.9807 -0.0025 -0.25%
2024-09-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25%
2024-09-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9850 0.9850 -0.0067 -0.68%
2024-08-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9801 0.9801 0.0049 0.50%
2024-08-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2024-08-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9801 0.9801 -0.0014 -0.14%
2024-08-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9812 0.9812 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2024-08-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9800 0.9800 0.0006 0.06%
2024-08-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9792 0.9792 0.0008 0.08%
2024-08-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9809 0.9809 -0.0017 -0.17%
2024-08-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9838 0.9838 -0.0029 -0.29%
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2024-07-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9872 0.9872 0.0049 0.50%
2024-07-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9901 0.9901 -0.0029 -0.29%
2024-07-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9978 0.9978 -0.0064 -0.64%
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2024-07-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9908 0.9908 -0.0041 -0.41%
2024-07-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9941 0.9941 -0.0025 -0.25%
2024-07-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2024-07-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9952 0.9952 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9939 0.9939 0.0013 0.13%
2024-06-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9904 0.9904 0.0035 0.35%
2024-06-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9953 0.9953 -0.0049 -0.49%
2024-06-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9925 0.9925 0.0028 0.28%
2024-06-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9949 0.9949 -0.0024 -0.24%
2024-06-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9985 0.9985 -0.0036 -0.36%
2024-06-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0030 1.0030 -0.0037 -0.37%
2024-06-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-06-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09%
2024-06-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2024-06-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-06-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2024-06-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2024-06-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2024-06-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0045 1.0045 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-06-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0019 1.0019 0.0023 0.23%
2024-06-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2024-05-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0043 1.0043 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0012 1.0012 0.0031 0.31%
2024-05-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0058 1.0058 -0.0046 -0.46%
2024-05-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0104 1.0104 -0.0046 -0.46%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%