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廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016528)

今天最新凈值 1.0717 -0.0024 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0717
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金016528重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000768 中航西飛 0.0000 4.49% -1.37% -0.0615%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.54% -0.47% -0.0119%
600862 中航高科 0.0000 2.14% -1.41% -0.0302%
00700 騰訊控股 0.0000 1.49% -0.29% -0.0043%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.10% -1.25% -0.0138%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.08% -0.56% -0.0060%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.08% 0.05% 0.0005%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.04% -0.12% -0.0012%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 1.03% -0.79% -0.0081%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.01% -1.13% -0.0114%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17% -0.1479% 34.75%
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.21% -0.29%
2025-05-22 -0.22% -0.20%
2025-05-21 0.16% 0.25%
2025-05-20 0.11% 0.12%
2025-05-19 0.12% 0.16%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.35% -0.43%
2025-05-14 0.23% 0.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金016528實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金016528實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%