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華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(016517)

今天最新凈值 0.9414 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9379 -0.0035 -0.3716%
  • 累計凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5406億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近半年華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A(016517)基金累計收益率1.99%
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2025-05-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9347 0.9347 0.0064 0.68%
2025-05-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9386 0.9386 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-05-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9375 0.9375 0.9487 0.9487 -0.0112 -1.18%
2025-05-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9389 0.9389 0.0098 1.04%
2025-05-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9389 0.9389 0.9420 0.9420 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9229 0.9229 0.0191 2.07%
2025-05-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9284 0.9284 -0.0055 -0.59%
2025-05-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9069 0.9069 0.0215 2.37%
2025-05-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.9069 0.9069 0.0000 0.00%
2025-05-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.8875 0.8875 0.0194 2.19%
2025-04-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8837 0.8837 0.0038 0.43%
2025-04-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8837 0.8837 0.8834 0.8834 0.0003 0.03%
2025-04-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8761 0.8761 0.0119 1.36%
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2025-04-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8665 0.8665 0.8682 0.8682 -0.0017 -0.20%
2025-04-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8682 0.8682 0.8580 0.8580 0.0102 1.19%
2025-04-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8529 0.8529 0.0051 0.60%
2025-04-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8503 0.8503 0.0026 0.31%
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2025-04-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8685 0.8685 -0.0043 -0.50%
2025-04-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8606 0.8606 0.0079 0.92%
2025-04-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.8556 0.8556 0.0050 0.58%
2025-04-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8387 0.8387 0.0169 2.02%
2025-04-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8387 0.8387 0.8356 0.8356 0.0031 0.37%
2025-04-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8432 0.8432 -0.0076 -0.90%
2025-04-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8432 0.8432 0.9091 0.9091 -0.0659 -7.25%
2025-04-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9091 0.9091 0.9351 0.9351 -0.0260 -2.78%
2025-04-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-04-01 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9346 0.9346 0.9289 0.9289 0.0057 0.61%
2025-03-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9289 0.9289 0.9327 0.9327 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9410 0.9410 -0.0083 -0.88%
2025-03-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9439 0.9439 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9474 0.9474 -0.0035 -0.37%
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2025-03-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9534 0.9534 -0.0126 -1.32%
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2025-03-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9455 0.9455 -0.0055 -0.58%
2025-03-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9447 0.9447 0.0016 0.17%
2025-03-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9463 0.9463 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9540 0.9540 -0.0077 -0.81%
2025-03-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9407 0.9407 0.0133 1.41%
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2025-02-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9672 0.9672 0.9780 0.9780 -0.0108 -1.10%
2025-02-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9581 0.9581 0.0199 2.08%
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2025-02-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9525 0.9525 0.9495 0.9495 0.0030 0.32%
2025-02-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9495 0.9495 0.9524 0.9524 -0.0029 -0.30%
2025-02-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9524 0.9524 0.9407 0.9407 0.0117 1.24%
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2025-02-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9047 0.9047 0.8915 0.8915 0.0132 1.48%
2025-02-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.9016 0.9016 -0.0101 -1.12%
2025-01-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.9102 0.9102 -0.0086 -0.94%
2025-01-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9133 0.9133 0.9092 0.9092 0.0041 0.45%
2025-01-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8894 0.8894 0.8743 0.8743 0.0151 1.73%
2025-01-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8773 0.8773 -0.0030 -0.34%
2025-01-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8773 0.8773 0.8924 0.8924 -0.0151 -1.69%
2025-01-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8924 0.8924 0.8933 0.8933 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8933 0.8933 0.9003 0.9003 -0.0070 -0.78%
2025-01-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9003 0.9003 0.8966 0.8966 0.0037 0.41%
2025-01-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8966 0.8966 0.8948 0.8948 0.0018 0.20%
2025-01-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.8968 0.8968 -0.0020 -0.22%
2025-01-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8968 0.8968 0.9119 0.9119 -0.0151 -1.66%
2024-12-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9226 0.9226 -0.0107 -1.16%
2024-12-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9330 0.9330 0.9252 0.9252 0.0078 0.84%
2024-12-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9252 0.9252 0.9272 0.9272 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9272 0.9272 0.9184 0.9184 0.0088 0.96%
2024-12-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9200 0.9200 -0.0016 -0.17%
2024-12-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9200 0.9200 0.9229 0.9229 -0.0029 -0.31%
2024-12-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9146 0.9146 0.0083 0.91%
2024-12-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9146 0.9146 0.9137 0.9137 0.0009 0.10%
2024-12-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9137 0.9137 0.9122 0.9122 0.0015 0.16%
2024-12-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9177 0.9177 -0.0055 -0.60%
2024-12-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9312 0.9312 -0.0135 -1.45%
2024-12-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9312 0.9312 0.9244 0.9244 0.0068 0.74%
2024-12-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9209 0.9209 0.0035 0.38%
2024-12-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9215 0.9215 -0.0006 -0.07%
2024-12-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2024-12-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9124 0.9124 0.0085 0.93%
2024-12-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9119 0.9119 0.0005 0.05%
2024-12-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9191 0.9191 -0.0072 -0.78%
2024-12-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2024-12-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9199 0.9199 0.9082 0.9082 0.0117 1.29%
2024-11-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9082 0.9082 0.9008 0.9008 0.0074 0.82%
2024-11-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9008 0.9008 0.9113 0.9113 -0.0105 -1.15%
2024-11-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9113 0.9113 0.8979 0.8979 0.0134 1.49%
2024-11-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.8959 0.8959 0.0020 0.22%
2024-11-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8959 0.8959 0.9020 0.9020 -0.0061 -0.68%