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永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(016502)

今天最新凈值 0.9885 0.0306 3.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0099 -0.9896%
  • 累計(jì)凈值：0.9885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4455億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
近一周永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A(016502)基金累計(jì)收益率6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 0.9885 0.9885 0.0143 1.45%
2025-05-20 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9579 0.9579 0.0306 3.19%
2025-05-19 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9514 0.9514 0.0065 0.68%
2025-05-16 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9514 0.9514 0.9447 0.9447 0.0067 0.71%
2025-05-15 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%