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永贏新興消費智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(016502)

今天最新凈值 0.9885 0.0306 3.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9929 -0.0099 -0.9896%
  • 累計凈值：0.9885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4455億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
今年以來永贏新興消費智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏新興消費智選混合發(fā)起A(016502)基金累計收益率26.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 0.9885 0.9885 0.0143 1.45%
2025-05-20 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9579 0.9579 0.0306 3.19%
2025-05-19 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9514 0.9514 0.0065 0.68%
2025-05-16 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9514 0.9514 0.9447 0.9447 0.0067 0.71%
2025-05-15 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9410 0.9410 0.0038 0.40%
2025-05-13 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9241 0.9241 0.0169 1.83%
2025-05-12 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9386 0.9386 -0.0145 -1.54%
2025-05-09 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9274 0.9274 0.0112 1.21%
2025-05-08 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2025-05-07 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9484 0.9484 -0.0168 -1.77%
2025-05-06 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9439 0.9439 0.0045 0.48%
2025-04-30 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9342 0.9342 0.0097 1.04%
2025-04-29 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9342 0.9342 0.9331 0.9331 0.0011 0.12%
2025-04-28 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9331 0.9331 0.9282 0.9282 0.0049 0.53%
2025-04-25 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9282 0.9282 0.9324 0.9324 -0.0042 -0.45%
2025-04-24 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9324 0.9324 0.9190 0.9190 0.0134 1.46%
2025-04-23 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9190 0.9190 0.9000 0.9000 0.0190 2.11%
2025-04-22 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9000 0.9000 0.8750 0.8750 0.0250 2.86%
2025-04-21 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8750 0.8750 0.8558 0.8558 0.0192 2.24%
2025-04-18 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2025-04-17 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8567 0.8567 0.0047 0.55%
2025-04-16 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8567 0.8567 0.8798 0.8798 -0.0231 -2.63%
2025-04-15 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8798 0.8798 0.8720 0.8720 0.0078 0.89%
2025-04-14 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8720 0.8720 0.8478 0.8478 0.0242 2.85%
2025-04-11 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8478 0.8478 0.8261 0.8261 0.0217 2.63%
2025-04-10 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8261 0.8261 0.7790 0.7790 0.0471 6.05%
2025-04-09 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13%
2025-04-08 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7780 0.7780 0.7574 0.7574 0.0206 2.72%
2025-04-07 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7574 0.7574 0.8983 0.8983 -0.1409 -15.69%
2025-04-03 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.9359 0.9359 -0.0376 -4.02%
2025-04-02 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9359 0.9359 0.9294 0.9294 0.0065 0.70%
2025-04-01 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9096 0.9096 0.0198 2.18%
2025-03-31 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9096 0.9096 0.9014 0.9014 0.0082 0.91%
2025-03-28 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.9014 0.9014 0.8991 0.8991 0.0023 0.26%
2025-03-27 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8991 0.8991 0.8630 0.8630 0.0361 4.18%
2025-03-26 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.53%
2025-03-25 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8500 0.8500 0.8599 0.8599 -0.0099 -1.15%
2025-03-24 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8533 0.8533 0.0066 0.77%
2025-03-21 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8793 0.8793 -0.0260 -2.96%
2025-03-20 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8751 0.8751 0.0042 0.48%
2025-03-19 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8751 0.8751 0.8725 0.8725 0.0026 0.30%
2025-03-18 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8607 0.8607 0.0118 1.37%
2025-03-17 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8607 0.8607 0.8594 0.8594 0.0013 0.15%
2025-03-14 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8366 0.8366 0.0228 2.73%
2025-03-13 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8366 0.8366 0.8372 0.8372 -0.0006 -0.07%
2025-03-12 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8372 0.8372 0.8361 0.8361 0.0011 0.13%
2025-03-11 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8361 0.8361 0.8299 0.8299 0.0062 0.75%
2025-03-10 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8299 0.8299 0.8463 0.8463 -0.0164 -1.94%
2025-03-07 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8463 0.8463 0.8525 0.8525 -0.0062 -0.73%
2025-03-06 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8525 0.8525 0.8516 0.8516 0.0009 0.11%
2025-03-05 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8516 0.8516 0.8444 0.8444 0.0072 0.85%
2025-03-04 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8445 0.8445 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8445 0.8445 0.0000 0.00%
2025-02-28 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8648 0.8648 -0.0203 -2.35%
2025-02-27 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8556 0.8556 0.0092 1.08%
2025-02-26 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8426 0.8426 0.0130 1.54%
2025-02-25 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8426 0.8426 0.8421 0.8421 0.0005 0.06%
2025-02-24 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8421 0.8421 0.8468 0.8468 -0.0047 -0.56%
2025-02-21 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8468 0.8468 0.8234 0.8234 0.0234 2.84%
2025-02-20 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-02-19 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8209 0.8209 0.8132 0.8132 0.0077 0.95%
2025-02-18 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8132 0.8132 0.8117 0.8117 0.0015 0.18%
2025-02-17 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8146 0.8146 -0.0029 -0.36%
2025-02-14 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8146 0.8146 0.8036 0.8036 0.0110 1.37%
2025-02-13 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8166 0.8166 -0.0130 -1.59%
2025-02-12 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8166 0.8166 0.8153 0.8153 0.0013 0.16%
2025-02-11 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8153 0.8153 0.8191 0.8191 -0.0038 -0.46%
2025-02-10 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8179 0.8179 0.0012 0.15%
2025-02-07 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8179 0.8179 0.8154 0.8154 0.0025 0.31%
2025-02-06 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8154 0.8154 0.8036 0.8036 0.0118 1.47%
2025-02-05 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8064 0.8064 -0.0028 -0.35%
2025-01-27 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.8064 0.8064 0.7941 0.7941 0.0123 1.55%
2025-01-22 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7964 0.7964 0.7978 0.7978 -0.0014 -0.18%
2025-01-14 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7906 0.7906 0.7718 0.7718 0.0188 2.44%
2025-01-13 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7718 0.7718 0.7753 0.7753 -0.0035 -0.45%
2025-01-10 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7753 0.7753 0.7852 0.7852 -0.0099 -1.26%
2025-01-09 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7852 0.7852 0.7868 0.7868 -0.0016 -0.20%
2025-01-08 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7868 0.7868 0.7836 0.7836 0.0032 0.41%
2025-01-07 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7836 0.7836 0.7695 0.7695 0.0141 1.83%
2025-01-06 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.7618 0.7618 0.0077 1.01%
2025-01-03 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7618 0.7618 0.7769 0.7769 -0.0151 -1.94%
2025-01-02 016502 永贏新興消費智選混合發(fā)起A 0.7769 0.7769 0.7955 0.7955 -0.0186 -2.34%