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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A)基金凈值查詢(016498)

今天最新凈值 0.8824 0.0075 0.8600% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.8824
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6581億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近半年易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(016498)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8824 0.8824 0.8749 0.8749 0.0075 0.86%
2025-05-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8749 0.8749 0.8692 0.8692 0.0057 0.66%
2025-05-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8692 0.8692 0.8716 0.8716 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8768 0.8768 0.8814 0.8814 -0.0046 -0.52%
2025-05-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8814 0.8814 0.8685 0.8685 0.0129 1.49%
2025-05-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8685 0.8685 0.8667 0.8667 0.0018 0.21%
2025-05-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8667 0.8667 0.8603 0.8603 0.0064 0.74%
2025-05-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8603 0.8603 0.8582 0.8582 0.0021 0.24%
2025-05-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8582 0.8582 0.8550 0.8550 0.0032 0.37%
2025-05-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8550 0.8550 0.8479 0.8479 0.0071 0.84%
2025-05-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8479 0.8479 0.8425 0.8425 0.0054 0.64%
2025-04-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8425 0.8425 0.8453 0.8453 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8453 0.8453 0.8486 0.8486 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8501 0.8501 0.8506 0.8506 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2025-04-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8493 0.8493 0.8491 0.8491 0.0002 0.02%
2025-04-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8491 0.8491 0.8455 0.8455 0.0036 0.43%
2025-04-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8455 0.8455 0.8418 0.8418 0.0037 0.44%
2025-04-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8418 0.8418 0.8433 0.8433 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8433 0.8433 0.8417 0.8417 0.0016 0.19%
2025-04-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8417 0.8417 0.8389 0.8389 0.0028 0.33%
2025-04-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8389 0.8389 0.8379 0.8379 0.0010 0.12%
2025-04-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8379 0.8379 0.8339 0.8339 0.0040 0.48%
2025-04-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8339 0.8339 0.8275 0.8275 0.0064 0.77%
2025-04-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8275 0.8275 0.8166 0.8166 0.0109 1.33%
2025-04-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8166 0.8166 0.8124 0.8124 0.0042 0.52%
2025-04-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8124 0.8124 0.7999 0.7999 0.0125 1.56%
2025-04-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7999 0.7999 0.8538 0.8538 -0.0539 -6.31%
2025-04-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8538 0.8538 0.8588 0.8588 -0.0050 -0.58%
2025-04-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8588 0.8588 0.8624 0.8624 -0.0036 -0.42%
2025-04-01 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8624 0.8624 0.8638 0.8638 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8638 0.8638 0.8681 0.8681 -0.0043 -0.50%
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2025-03-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8671 0.8671 0.8709 0.8709 -0.0038 -0.44%
2025-03-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8709 0.8709 0.8722 0.8722 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8722 0.8722 0.8658 0.8658 0.0064 0.74%
2025-03-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8658 0.8658 0.8826 0.8826 -0.0168 -1.90%
2025-03-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8826 0.8826 0.8900 0.8900 -0.0074 -0.83%
2025-03-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8900 0.8900 0.8856 0.8856 0.0044 0.50%
2025-03-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8856 0.8856 0.8846 0.8846 0.0010 0.11%
2025-03-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8846 0.8846 0.8873 0.8873 -0.0027 -0.30%
2025-03-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8873 0.8873 0.8635 0.8635 0.0238 2.76%
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2025-03-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8598 0.8598 0.8545 0.8545 0.0053 0.62%
2025-03-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8545 0.8545 0.8607 0.8607 -0.0062 -0.72%
2025-03-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8607 0.8607 0.8644 0.8644 -0.0037 -0.43%
2025-02-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8644 0.8644 0.8795 0.8795 -0.0151 -1.72%
2025-02-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8795 0.8795 0.8741 0.8741 0.0054 0.62%
2025-02-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8741 0.8741 0.8683 0.8683 0.0058 0.67%
2025-02-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8683 0.8683 0.8768 0.8768 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8768 0.8768 0.8800 0.8800 -0.0032 -0.36%
2025-02-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8800 0.8800 0.8679 0.8679 0.0121 1.39%
2025-02-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8679 0.8679 0.8698 0.8698 -0.0019 -0.22%
2025-02-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8698 0.8698 0.8659 0.8659 0.0039 0.45%
2025-02-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8659 0.8659 0.8685 0.8685 -0.0026 -0.30%
2025-02-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8694 0.8694 0.8609 0.8609 0.0085 0.99%
2025-02-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8609 0.8609 0.8613 0.8613 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8613 0.8613 0.8516 0.8516 0.0097 1.14%
2025-02-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8516 0.8516 0.8545 0.8545 -0.0029 -0.34%
2025-02-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8545 0.8545 0.8520 0.8520 0.0025 0.29%
2025-02-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8520 0.8520 0.8405 0.8405 0.0115 1.37%
2025-02-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8405 0.8405 0.8303 0.8303 0.0102 1.23%
2025-02-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8303 0.8303 0.8371 0.8371 -0.0068 -0.81%
2025-01-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8371 0.8371 0.8397 0.8397 -0.0026 -0.31%
2025-01-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8338 0.8338 0.8419 0.8419 -0.0081 -0.96%
2025-01-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8383 0.8383 0.8217 0.8217 0.0166 2.02%
2025-01-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8217 0.8217 0.8242 0.8242 -0.0025 -0.30%
2025-01-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8242 0.8242 0.8333 0.8333 -0.0091 -1.09%
2025-01-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8333 0.8333 0.8363 0.8363 -0.0030 -0.36%
2025-01-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8363 0.8363 0.8401 0.8401 -0.0038 -0.45%
2025-01-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8401 0.8401 0.8330 0.8330 0.0071 0.85%
2025-01-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8330 0.8330 0.8343 0.8343 -0.0013 -0.16%
2025-01-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8343 0.8343 0.8391 0.8391 -0.0048 -0.57%
2025-01-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8391 0.8391 0.8619 0.8619 -0.0228 -2.65%
2024-12-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8619 0.8619 0.8737 0.8737 -0.0118 -1.35%
2024-12-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8733 0.8733 0.8735 0.8735 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8735 0.8735 0.8719 0.8719 0.0016 0.18%
2024-12-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8719 0.8719 0.8591 0.8591 0.0128 1.49%
2024-12-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8591 0.8591 0.8547 0.8547 0.0044 0.51%
2024-12-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8547 0.8547 0.8593 0.8593 -0.0046 -0.54%
2024-12-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2024-12-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8570 0.8570 0.8549 0.8549 0.0021 0.25%
2024-12-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8549 0.8549 0.8484 0.8484 0.0065 0.77%
2024-12-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8484 0.8484 0.8541 0.8541 -0.0057 -0.67%
2024-12-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8541 0.8541 0.8765 0.8765 -0.0224 -2.56%
2024-12-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8765 0.8765 0.8658 0.8658 0.0107 1.24%
2024-12-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8658 0.8658 0.8700 0.8700 -0.0042 -0.48%
2024-12-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8700 0.8700 0.8612 0.8612 0.0088 1.02%
2024-12-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8612 0.8612 0.8633 0.8633 -0.0021 -0.24%
2024-12-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8633 0.8633 0.8507 0.8507 0.0126 1.48%
2024-12-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8507 0.8507 0.8554 0.8554 -0.0047 -0.55%
2024-12-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8554 0.8554 0.8597 0.8597 -0.0043 -0.50%
2024-12-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8601 0.8601 0.8521 0.8521 0.0080 0.94%
2024-11-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8521 0.8521 0.8457 0.8457 0.0064 0.76%
2024-11-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8457 0.8457 0.8533 0.8533 -0.0076 -0.89%
2024-11-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8533 0.8533 0.8408 0.8408 0.0125 1.49%
2024-11-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8408 0.8408 0.8394 0.8394 0.0014 0.17%
2024-11-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8394 0.8394 0.8451 0.8451 -0.0057 -0.67%