興證全球恒信債券A基金凈值查詢(016481)
今天最新凈值
1.1034
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1034
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.3613億
- 最近資產(chǎn)：25.45億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：田志祥
近一月,興證全球恒信債券A(016481)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016481 |
興證全球恒信債券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03% |
