興證全球恒信債券A基金凈值查詢(016481)

今天最新凈值 1.1034 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1034
成立日期：2022-11-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：33.3613億
最近資產(chǎn)：25.45億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：田志祥

今年以來興證全球恒信債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,興證全球恒信債券A(016481)基金累計(jì)收益率0.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016481	興證全球恒信債券A	1.1037	1.1037	1.1034	1.1034	0.0003	0.03%
2025-05-21	016481	興證全球恒信債券A	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%
2025-05-20	016481	興證全球恒信債券A	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%
2025-05-19	016481	興證全球恒信債券A	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2025-05-16	016481	興證全球恒信債券A	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016481	興證全球恒信債券A	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2025-05-14	016481	興證全球恒信債券A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2025-05-13	016481	興證全球恒信債券A	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2025-05-12	016481	興證全球恒信債券A	1.1011	1.1011	1.1015	1.1015	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	016481	興證全球恒信債券A	1.1015	1.1015	1.1008	1.1008	0.0007	0.06%

2025-05-08	016481	興證全球恒信債券A	1.1008	1.1008	1.0997	1.0997	0.0011	0.10%
2025-05-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2025-05-06	016481	興證全球恒信債券A	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2025-04-30	016481	興證全球恒信債券A	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2025-04-29	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0977	1.0977	0.0008	0.07%
2025-04-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-04-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	016481	興證全球恒信債券A	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-04-21	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-04-17	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-04-16	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-04-15	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-04-11	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-04-10	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	016481	興證全球恒信債券A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2025-04-08	016481	興證全球恒信債券A	1.0987	1.0987	1.0996	1.0996	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0996	1.0996	1.0965	1.0965	0.0031	0.28%
2025-04-03	016481	興證全球恒信債券A	1.0965	1.0965	1.0948	1.0948	0.0017	0.16%
2025-04-02	016481	興證全球恒信債券A	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%
2025-04-01	016481	興證全球恒信債券A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-03-31	016481	興證全球恒信債券A	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-03-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2025-03-27	016481	興證全球恒信債券A	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2025-03-26	016481	興證全球恒信債券A	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2025-03-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2025-03-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2025-03-21	016481	興證全球恒信債券A	1.0913	1.0913	1.0906	1.0906	0.0007	0.06%
2025-03-20	016481	興證全球恒信債券A	1.0906	1.0906	1.0895	1.0895	0.0011	0.10%
2025-03-19	016481	興證全球恒信債券A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2025-03-18	016481	興證全球恒信債券A	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2025-03-17	016481	興證全球恒信債券A	1.0884	1.0884	1.0893	1.0893	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2025-03-13	016481	興證全球恒信債券A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%
2025-03-12	016481	興證全球恒信債券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2025-03-11	016481	興證全球恒信債券A	1.0879	1.0879	1.0896	1.0896	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	016481	興證全球恒信債券A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0900	1.0900	1.0921	1.0921	-0.0021	-0.19%
2025-03-06	016481	興證全球恒信債券A	1.0921	1.0921	1.0927	1.0927	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2025-03-04	016481	興證全球恒信債券A	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2025-03-03	016481	興證全球恒信債券A	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2025-02-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2025-02-27	016481	興證全球恒信債券A	1.0922	1.0922	1.0929	1.0929	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	016481	興證全球恒信債券A	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2025-02-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0934	1.0934	-0.0007	-0.06%
2025-02-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0934	1.0934	1.0953	1.0953	-0.0019	-0.17%
2025-02-21	016481	興證全球恒信債券A	1.0953	1.0953	1.0965	1.0965	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	016481	興證全球恒信債券A	1.0965	1.0965	1.0975	1.0975	-0.0010	-0.09%
2025-02-19	016481	興證全球恒信債券A	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2025-02-18	016481	興證全球恒信債券A	1.0975	1.0975	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	016481	興證全球恒信債券A	1.0984	1.0984	1.0995	1.0995	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0995	1.0995	1.1003	1.1003	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	016481	興證全球恒信債券A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2025-02-12	016481	興證全球恒信債券A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2025-02-11	016481	興證全球恒信債券A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2025-02-10	016481	興證全球恒信債券A	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	016481	興證全球恒信債券A	1.1008	1.1008	1.1003	1.1003	0.0005	0.05%
2025-02-06	016481	興證全球恒信債券A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2025-02-05	016481	興證全球恒信債券A	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2025-01-27	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0968	1.0968	0.0017	0.15%
2025-01-22	016481	興證全球恒信債券A	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2025-01-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2025-01-13	016481	興證全球恒信債券A	1.0978	1.0978	1.0984	1.0984	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	016481	興證全球恒信債券A	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	016481	興證全球恒信債券A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2025-01-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0997	1.0997	1.1002	1.1002	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	016481	興證全球恒信債券A	1.1002	1.1002	1.0998	1.0998	0.0004	0.04%
2025-01-03	016481	興證全球恒信債券A	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2025-01-02	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0962	1.0962	0.0023	0.21%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個(gè)月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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興證全球恒信債券A基金凈值查詢(016481)