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光大專精特新混合C(光大保德信專精特新混合C)基金凈值查詢(016478)

今天最新凈值 0.9536 -0.0126 -1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9381 -0.0053 -0.5568%
  • 累計凈值：0.9536
  • 成立日期：2023-01-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7468億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：崔書田
近一周光大專精特新混合C|光大保德信專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大專精特新混合C(016478)基金累計收益率-3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016478 光大專精特新混合C 0.9434 0.9434 0.9536 0.9536 -0.0102 -1.07%
2025-05-21 016478 光大專精特新混合C 0.9536 0.9536 0.9662 0.9662 -0.0126 -1.30%
2025-05-20 016478 光大專精特新混合C 0.9662 0.9662 0.9687 0.9687 -0.0025 -0.26%
2025-05-19 016478 光大專精特新混合C 0.9687 0.9687 0.9890 0.9890 -0.0203 -2.05%
2025-05-16 016478 光大專精特新混合C 0.9890 0.9890 0.9677 0.9677 0.0213 2.20%