光大專(zhuān)精特新混合C(光大保德信專(zhuān)精特新混合C)基金凈值查詢(016478)
今天最新凈值
0.9687
-0.0203 -2.0500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9634
-0.0028 -0.2887%
- 累計(jì)凈值：0.9687
- 成立日期：2023-01-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7468億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：崔書(shū)田
近一月光大專(zhuān)精特新混合C|光大保德信專(zhuān)精特新混合C基金凈值查詢
近一月,光大專(zhuān)精特新混合C(016478)基金累計(jì)收益率16.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-05-19 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0203 |
-2.05% |
| 2025-05-16 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0213 |
2.20% |
| 2025-05-15 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0190 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9867 |
0.9867 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2025-05-13 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0317 |
3.24% |
| 2025-05-09 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9798 |
0.9798 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0308 |
-3.05% |
| 2025-05-08 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-06 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0298 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0320 |
3.38% |
| 2025-04-29 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0390 |
4.29% |
| 2025-04-28 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0201 |
-2.16% |
| 2025-04-25 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0669 |
7.77% |
| 2025-04-22 |
016478 |
光大專(zhuān)精特新混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0092 |
-1.06% |
