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興合安平六個(gè)月持有債券C(興合安平六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(016413)

今天最新凈值 1.0103 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：夏小文
近一周興合安平六個(gè)月持有債券C|興合安平六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興合安平六個(gè)月持有債券C(016413)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-05-19 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2025-05-16 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%