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興合安平六個(gè)月持有債券C(興合安平六個(gè)月持有期債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:016413)

今天最新凈值 1.0100 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0100
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：夏小文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.78% -0.31% -0.04% 0.10% 3.25% 2.38% - 0.94%
同類排名 313/797 821/839 794/832 571/800 346/729 618/644 0/232 -
興合安平六個(gè)月持有債券C(016413)基金檔案
基金代碼 016413 基金簡(jiǎn)稱 興合安平六個(gè)月持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-08~2022-09-02 成立日期 2022-09-07 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 夏小文 基金托管人 基金公司 興合基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5445億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%