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興合安平六個(gè)月持有債券C(興合安平六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(016413)

今天最新凈值 1.0103 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0103
成立日期：2022-09-07
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：0.5445億
最近資產(chǎn)：0.53億
基金公司：興合基金
基金經(jīng)理：夏小文

近一月興合安平六個(gè)月持有債券C|興合安平六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興合安平六個(gè)月持有債券C(016413)基金累計(jì)收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2025-05-19	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2025-05-16	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-05-12	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%

2025-05-08	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2025-05-07	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2025-05-06	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2025-04-30	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0116	1.0116	1.0111	1.0111	0.0005	0.05%
2025-04-29	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
2025-04-28	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-04-25	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2025-04-24	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0085	1.0085	1.0092	1.0092	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	016413	興合安平六個(gè)月持有債券C	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

興合基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興合錦安利率債A	1.6838	0.00%
興合錦安利率債C	1.7199	-0.01%
興合安平六個(gè)月持有期債券C	1.0100	-0.03%
興合安平六個(gè)月持有期債券A	1.0182	-0.04%
興合安迎混合A	0.8946	-0.68%
興合安迎混合C	0.8827	-0.68%
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	1.2526	-0.89%
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	1.2416	-0.89%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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興合安平六個(gè)月持有債券C(興合安平六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(016413)