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信澳匠心嚴選一年持有混合A(信澳匠心嚴選一年持有期混合A)基金凈值查詢(016372)

今天最新凈值 0.7635 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7477 -0.0097 -1.2830%
  • 累計凈值：0.7635
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9394億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一月信澳匠心嚴選一年持有混合A|信澳匠心嚴選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匠心嚴選一年持有混合A(016372)基金累計收益率-3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7635 0.7635 -0.0061 -0.80%
2025-05-21 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7638 0.7638 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7641 0.7641 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7689 0.7689 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7594 0.7594 0.0095 1.25%
2025-05-15 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7733 0.7733 -0.0139 -1.80%
2025-05-14 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7740 0.7740 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7817 0.7817 -0.0077 -0.99%
2025-05-12 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7733 0.7733 0.0084 1.09%
2025-05-09 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7788 0.7788 -0.0055 -0.71%
2025-05-08 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7808 0.7808 -0.0020 -0.26%
2025-05-07 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7856 0.7856 -0.0048 -0.61%
2025-05-06 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7677 0.7677 0.0179 2.33%
2025-04-30 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7677 0.7677 0.7686 0.7686 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7727 0.7727 -0.0041 -0.53%
2025-04-28 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7734 0.7734 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7716 0.7716 0.0018 0.23%
2025-04-24 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7747 0.7747 -0.0031 -0.40%
2025-04-23 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7721 0.7721 0.0026 0.34%