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信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A(信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(016372)

今天最新凈值 0.7635 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7477 -0.0097 -1.2830%
  • 累計凈值：0.7635
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9394億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一年信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A|信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A(016372)基金累計收益率-11.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7635 0.7635 -0.0061 -0.80%
2025-05-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7638 0.7638 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7641 0.7641 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7689 0.7689 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7594 0.7594 0.0095 1.25%
2025-05-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7733 0.7733 -0.0139 -1.80%
2025-05-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7740 0.7740 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7817 0.7817 -0.0077 -0.99%
2025-05-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7733 0.7733 0.0084 1.09%
2025-05-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7788 0.7788 -0.0055 -0.71%
2025-05-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7808 0.7808 -0.0020 -0.26%
2025-05-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7856 0.7856 -0.0048 -0.61%
2025-05-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7677 0.7677 0.0179 2.33%
2025-04-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7677 0.7677 0.7686 0.7686 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7727 0.7727 -0.0041 -0.53%
2025-04-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7734 0.7734 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7716 0.7716 0.0018 0.23%
2025-04-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7747 0.7747 -0.0031 -0.40%
2025-04-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7721 0.7721 0.0026 0.34%
2025-04-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7892 0.7892 -0.0171 -2.17%
2025-04-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7892 0.7892 0.7693 0.7693 0.0199 2.59%
2025-04-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7704 0.7704 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7724 0.7724 -0.0020 -0.26%
2025-04-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7887 0.7887 -0.0163 -2.07%
2025-04-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7977 0.7977 -0.0090 -1.13%
2025-04-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7981 0.7981 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7981 0.7981 0.7818 0.7818 0.0163 2.08%
2025-04-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7600 0.7600 0.0218 2.87%
2025-04-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7397 0.7397 0.0203 2.74%
2025-04-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7593 0.7593 -0.0196 -2.58%
2025-04-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.8391 0.8391 -0.0798 -9.51%
2025-04-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8391 0.8391 0.8669 0.8669 -0.0278 -3.21%
2025-04-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8643 0.8643 0.0026 0.30%
2025-04-01 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8658 0.8658 -0.0015 -0.17%
2025-03-31 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8603 0.8603 0.0055 0.64%
2025-03-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8669 0.8669 -0.0066 -0.76%
2025-03-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8638 0.8638 0.0031 0.36%
2025-03-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8665 0.8665 -0.0027 -0.31%
2025-03-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8988 0.8988 -0.0323 -3.59%
2025-03-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.8986 0.8986 0.0002 0.02%
2025-03-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.9157 0.9157 -0.0171 -1.87%
2025-03-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9306 0.9306 -0.0149 -1.60%
2025-03-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9541 0.9541 -0.0235 -2.46%
2025-03-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2025-03-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9472 0.9472 0.0067 0.71%
2025-03-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9264 0.9264 0.0208 2.25%
2025-03-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9264 0.9264 0.9338 0.9338 -0.0074 -0.79%
2025-03-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9301 0.9301 0.0037 0.40%
2025-03-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9189 0.9189 0.0112 1.22%
2025-03-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9209 0.9209 -0.0020 -0.22%
2025-03-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9193 0.9193 0.0016 0.17%
2025-03-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9193 0.9193 0.9126 0.9126 0.0067 0.73%
2025-03-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9126 0.9126 0.8926 0.8926 0.0200 2.24%
2025-03-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8848 0.8848 0.0078 0.88%
2025-03-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8848 0.8848 0.8871 0.8871 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.9278 0.9278 -0.0407 -4.39%
2025-02-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9576 0.9576 -0.0298 -3.11%
2025-02-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9459 0.9459 0.0117 1.24%
2025-02-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9640 0.9640 -0.0181 -1.88%
2025-02-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9773 0.9773 -0.0133 -1.36%
2025-02-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9363 0.9363 0.0410 4.38%
2025-02-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9346 0.9346 0.0017 0.18%
2025-02-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9029 0.9029 0.0317 3.51%
2025-02-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9029 0.9029 0.9128 0.9128 -0.0099 -1.08%
2025-02-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.8765 0.8765 0.0363 4.14%
2025-02-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8838 0.8838 -0.0073 -0.83%
2025-02-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.9104 0.9104 -0.0266 -2.92%
2025-02-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9038 0.9038 0.0066 0.73%
2025-02-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.8929 0.8929 0.0109 1.22%
2025-02-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8842 0.8842 0.0087 0.98%
2025-02-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8653 0.8653 0.0189 2.18%
2025-02-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8325 0.8325 0.0328 3.94%
2025-02-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8647 0.8647 -0.0322 -3.72%
2025-01-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.9093 0.9093 -0.0446 -4.90%
2025-01-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.8892 0.8892 0.0226 2.54%
2025-01-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8030 0.8030 0.0372 4.63%
2025-01-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8030 0.8030 0.8147 0.8147 -0.0117 -1.44%
2025-01-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8447 0.8447 -0.0300 -3.55%
2025-01-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8359 0.8359 0.0088 1.05%
2025-01-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8331 0.8331 0.0028 0.34%
2025-01-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8331 0.8331 0.7833 0.7833 0.0498 6.36%
2025-01-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7833 0.7833 0.7822 0.7822 0.0011 0.14%
2025-01-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7980 0.7980 -0.0158 -1.98%
2025-01-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.8176 0.8176 -0.0196 -2.40%
2024-12-31 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8537 0.8537 -0.0361 -4.23%
2024-12-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.8451 0.8451 0.0459 5.43%
2024-12-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8451 0.8451 0.8464 0.8464 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8445 0.8445 0.0019 0.22%
2024-12-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8445 0.8445 0.8541 0.8541 -0.0096 -1.12%
2024-12-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8541 0.8541 0.8311 0.8311 0.0230 2.77%
2024-12-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8311 0.8311 0.8158 0.8158 0.0153 1.88%
2024-12-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8227 0.8227 -0.0069 -0.84%
2024-12-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8055 0.8055 0.0172 2.14%
2024-12-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7931 0.7931 0.0124 1.56%
2024-12-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.8018 0.8018 -0.0087 -1.09%
2024-12-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7956 0.7956 0.0062 0.78%
2024-12-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7716 0.7716 0.0240 3.11%
2024-12-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7802 0.7802 -0.0086 -1.10%
2024-12-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7842 0.7842 -0.0040 -0.51%
2024-12-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7837 0.7837 0.0005 0.06%
2024-12-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7794 0.7794 0.0043 0.55%
2024-12-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7794 0.7794 0.7886 0.7886 -0.0092 -1.17%
2024-12-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7907 0.7907 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7772 0.7772 0.0135 1.74%
2024-11-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7658 0.7658 0.0114 1.49%
2024-11-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7701 0.7701 -0.0043 -0.56%
2024-11-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7550 0.7550 0.0151 2.00%
2024-11-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7607 0.7607 -0.0057 -0.75%
2024-11-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7641 0.7641 -0.0034 -0.44%
2024-11-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7872 0.7872 -0.0231 -2.93%
2024-11-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7872 0.7872 0.7886 0.7886 -0.0014 -0.18%
2024-11-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7741 0.7741 0.0145 1.87%
2024-11-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7534 0.7534 0.0207 2.75%
2024-11-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7810 0.7810 -0.0276 -3.53%
2024-11-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.8058 0.8058 -0.0248 -3.08%
2024-11-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8357 0.8357 -0.0299 -3.58%
2024-11-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8283 0.8283 0.0074 0.89%
2024-11-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8448 0.8448 -0.0165 -1.95%
2024-11-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8165 0.8165 0.0283 3.47%
2024-11-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8105 0.8105 0.0060 0.74%
2024-11-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8037 0.8037 0.0068 0.85%
2024-11-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8113 0.8113 -0.0076 -0.94%
2024-11-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.7901 0.7901 0.0212 2.68%
2024-11-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7765 0.7765 0.0136 1.75%
2024-11-01 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7765 0.7765 0.7886 0.7886 -0.0121 -1.53%
2024-10-31 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7871 0.7871 0.0015 0.19%
2024-10-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7871 0.7871 0.0000 0.00%
2024-10-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.8007 0.8007 -0.0136 -1.70%
2024-10-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.7924 0.7924 0.0083 1.05%
2024-10-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7924 0.7924 0.7898 0.7898 0.0026 0.33%
2024-10-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7942 0.7942 -0.0044 -0.55%
2024-10-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7878 0.7878 0.0064 0.81%
2024-10-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7826 0.7826 0.0052 0.66%
2024-10-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7790 0.7790 0.0036 0.46%
2024-10-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7633 0.7633 0.0157 2.06%
2024-10-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7661 0.7661 -0.0028 -0.37%
2024-10-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7661 0.7661 0.7651 0.7651 0.0010 0.13%
2024-10-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7862 0.7862 -0.0211 -2.68%
2024-10-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7659 0.7659 0.0203 2.65%
2024-10-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7871 0.7871 -0.0212 -2.69%
2024-10-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7899 0.7899 -0.0028 -0.35%
2024-10-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.8339 0.8339 -0.0440 -5.28%
2024-10-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8339 0.8339 0.8048 0.8048 0.0291 3.62%
2024-09-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7594 0.7594 0.0454 5.98%
2024-09-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7417 0.7417 0.0177 2.39%
2024-09-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7184 0.7184 0.0233 3.24%
2024-09-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.7144 0.7144 0.0040 0.56%
2024-09-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.6966 0.6966 0.0178 2.56%
2024-09-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6966 0.6966 0.6987 0.6987 -0.0021 -0.30%
2024-09-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6885 0.6885 0.0102 1.48%
2024-09-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6758 0.6758 0.0127 1.88%
2024-09-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6725 0.6725 0.0033 0.49%
2024-09-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6715 0.6715 0.0010 0.15%
2024-09-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6716 0.6716 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6694 0.6694 0.0022 0.33%
2024-09-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6686 0.6686 0.0008 0.12%
2024-09-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6809 0.6809 -0.0123 -1.81%
2024-09-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6809 0.6809 0.6829 0.6829 -0.0020 -0.29%
2024-09-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6810 0.6810 0.0019 0.28%
2024-09-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6908 0.6908 -0.0098 -1.42%
2024-09-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6930 0.6930 -0.0022 -0.32%
2024-09-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.7057 0.7057 -0.0127 -1.80%
2024-08-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7039 0.7039 0.0018 0.26%
2024-08-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.6983 0.6983 0.0056 0.80%
2024-08-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.7020 0.7020 -0.0037 -0.53%
2024-08-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.7112 0.7112 -0.0092 -1.29%
2024-08-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7086 0.7086 0.0026 0.37%
2024-08-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7073 0.7073 0.0013 0.18%
2024-08-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7114 0.7114 -0.0041 -0.58%
2024-08-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.7030 0.7030 0.0084 1.19%
2024-08-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7120 0.7120 -0.0090 -1.26%
2024-08-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48%
2024-08-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7016 0.7016 0.6988 0.6988 0.0028 0.40%
2024-08-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6967 0.6967 0.0021 0.30%
2024-08-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7050 0.7050 -0.0083 -1.18%
2024-08-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7019 0.7019 0.0031 0.44%
2024-08-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7011 0.7011 0.0008 0.11%
2024-08-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.6983 0.6983 0.0028 0.40%
2024-08-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.7034 0.7034 -0.0051 -0.73%
2024-08-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7034 0.7034 0.6981 0.6981 0.0053 0.76%
2024-08-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6996 0.6996 -0.0015 -0.21%
2024-08-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6996 0.6996 0.7184 0.7184 -0.0188 -2.62%
2024-08-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.7307 0.7307 -0.0123 -1.68%
2024-07-31 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7077 0.7077 0.0263 3.72%
2024-07-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7102 0.7102 -0.0025 -0.35%
2024-07-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7102 0.7102 0.7088 0.7088 0.0014 0.20%
2024-07-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.6942 0.6942 0.0146 2.10%
2024-07-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.7140 0.7140 -0.0198 -2.77%
2024-07-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7195 0.7195 -0.0055 -0.76%
2024-07-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7500 0.7500 -0.0305 -4.07%
2024-07-22 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7574 0.7574 -0.0074 -0.98%
2024-07-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7663 0.7663 -0.0089 -1.16%
2024-07-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7623 0.7623 0.0040 0.52%
2024-07-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7807 0.7807 -0.0184 -2.36%
2024-07-16 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7778 0.7778 0.0029 0.37%
2024-07-15 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7766 0.7766 0.0012 0.15%
2024-07-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7854 0.7854 -0.0088 -1.12%
2024-07-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7628 0.7628 0.0226 2.96%
2024-07-10 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7774 0.7774 -0.0146 -1.88%
2024-07-09 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7653 0.7653 0.0121 1.58%
2024-07-08 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7778 0.7778 -0.0125 -1.61%
2024-07-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7625 0.7625 0.0153 2.01%
2024-07-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7665 0.7665 -0.0040 -0.52%
2024-07-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7746 0.7746 -0.0081 -1.05%
2024-07-02 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7889 0.7889 -0.0143 -1.81%
2024-07-01 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7828 0.7828 0.0061 0.78%
2024-06-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7712 0.7712 0.0116 1.50%
2024-06-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7897 0.7897 -0.0185 -2.34%
2024-06-26 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7882 0.7882 0.0015 0.19%
2024-06-25 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7860 0.7860 0.0022 0.28%
2024-06-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.7955 0.7955 -0.0095 -1.19%
2024-06-21 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7981 0.7981 -0.0026 -0.33%
2024-06-20 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7981 0.7981 0.8037 0.8037 -0.0056 -0.70%
2024-06-19 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8036 0.8036 0.0001 0.01%
2024-06-18 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7997 0.7997 0.0039 0.49%
2024-06-17 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.7997 0.7997 0.8091 0.8091 -0.0094 -1.16%
2024-06-14 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8091 0.8091 0.8095 0.8095 -0.0004 -0.05%
2024-06-13 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.8206 0.8206 -0.0111 -1.35%
2024-06-12 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8164 0.8164 0.0042 0.51%
2024-06-11 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8258 0.8258 -0.0094 -1.14%
2024-06-07 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8304 0.8304 -0.0046 -0.55%
2024-06-06 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8293 0.8293 0.0011 0.13%
2024-06-05 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8482 0.8482 -0.0189 -2.23%
2024-06-04 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8424 0.8424 0.0058 0.69%
2024-06-03 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8560 0.8560 -0.0136 -1.59%
2024-05-31 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8577 0.8577 -0.0017 -0.20%
2024-05-30 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8769 0.8769 -0.0192 -2.19%
2024-05-29 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8634 0.8634 0.0135 1.56%
2024-05-28 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8635 0.8635 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8450 0.8450 0.0185 2.19%
2024-05-24 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8409 0.8409 0.0041 0.49%
2024-05-23 016372 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8599 0.8599 -0.0190 -2.21%