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信澳匠心嚴選一年持有混合A(信澳匠心嚴選一年持有期混合A)基金凈值查詢(016372)

今天最新凈值 0.7635 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7593 0.0019 0.2447%
  • 累計凈值：0.7635
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9394億
  • 最近資產：4.78億
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經理：李淑彥
近一周信澳匠心嚴選一年持有混合A|信澳匠心嚴選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳匠心嚴選一年持有混合A(016372)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7635 0.7635 -0.0061 -0.80%
2025-05-21 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7638 0.7638 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7641 0.7641 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7689 0.7689 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 016372 信澳匠心嚴選一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7594 0.7594 0.0095 1.25%