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華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016356)

今天最新凈值 0.6363 0.0025 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6260 -0.0041 -0.6453%
  • 累計凈值：0.6363
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0686億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一月華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C|華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(016356)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6301 0.6301 0.6363 0.6363 -0.0062 -0.97%
2025-05-21 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6363 0.6363 0.6338 0.6338 0.0025 0.39%
2025-05-20 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6338 0.6338 0.6260 0.6260 0.0078 1.25%
2025-05-19 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6260 0.6260 0.6242 0.6242 0.0018 0.29%
2025-05-16 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6242 0.6242 0.6193 0.6193 0.0049 0.79%
2025-05-15 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6193 0.6193 0.6222 0.6222 -0.0029 -0.47%
2025-05-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2025-05-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6215 0.6215 0.6148 0.6148 0.0067 1.09%
2025-05-12 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6148 0.6148 0.6126 0.6126 0.0022 0.36%
2025-05-09 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6126 0.6126 0.6141 0.6141 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6141 0.6141 0.6118 0.6118 0.0023 0.38%
2025-05-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6118 0.6118 0.6139 0.6139 -0.0021 -0.34%
2025-05-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6139 0.6139 0.6040 0.6040 0.0099 1.64%
2025-04-30 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6040 0.6040 0.6025 0.6025 0.0015 0.25%
2025-04-29 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6025 0.6025 0.6037 0.6037 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6037 0.6037 0.6082 0.6082 -0.0045 -0.74%
2025-04-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6082 0.6082 0.6047 0.6047 0.0035 0.58%
2025-04-24 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6047 0.6047 0.6053 0.6053 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6053 0.6053 0.6075 0.6075 -0.0022 -0.36%