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華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起C(華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起式C)基金盤中實時估值(016356)

今天最新凈值 0.6301 -0.0062 -0.9700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6301
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0686億
  • 最近資產：0.47億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：魯亞運
華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起C基金016356重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600196 復星醫(yī)藥 0.0000 10.11% -0.08% -0.0081%
000661 長春高新 0.0000 9.47% -0.95% -0.0900%
300122 智飛生物 0.0000 8.78% -1.18% -0.1036%
603392 萬泰生物 0.0000 7.12% -0.42% -0.0299%
300142 沃森生物 0.0000 5.77% 0.29% 0.0167%
002007 華蘭生物 0.0000 5.03% -1.37% -0.0689%
000513 麗珠集團 0.0000 4.07% 0.38% 0.0155%
603259 藥明康德 0.0000 3.56% -1.18% -0.0420%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 3.11% -1.62% -0.0504%
600739 遼寧成大 0.0000 3.03% -1.03% -0.0312%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.05% -0.3919% 94.70%
華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.65%
2025-05-22 -0.97% -0.59%
2025-05-21 0.39% 0.15%
2025-05-20 1.25% 1.08%
2025-05-19 0.29% 0.32%
2025-05-16 0.79% 0.78%
2025-05-15 -0.47% -0.52%
2025-05-14 0.11% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起C基金016356實時估值圖
華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起C基金016356實時估值圖