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華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016356)

今天最新凈值 0.6363 0.0025 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6260 -0.0041 -0.6453%
  • 累計(jì)凈值：0.6363
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0686億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一周華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C|華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(016356)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016356 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6301 0.6301 0.6363 0.6363 -0.0062 -0.97%
2025-05-21 016356 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6363 0.6363 0.6338 0.6338 0.0025 0.39%
2025-05-20 016356 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6338 0.6338 0.6260 0.6260 0.0078 1.25%
2025-05-19 016356 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6260 0.6260 0.6242 0.6242 0.0018 0.29%
2025-05-16 016356 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6242 0.6242 0.6193 0.6193 0.0049 0.79%