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長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(016346)

今天最新凈值 0.8778 0.0020 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8657 -0.0059 -0.6801%
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2268億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近一周長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C(016346)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8716 0.8716 0.8778 0.8778 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2025-05-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8758 0.8758 0.8675 0.8675 0.0083 0.96%
2025-05-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8696 0.8696 -0.0021 -0.24%
2025-05-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8696 0.8696 0.8633 0.8633 0.0063 0.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%