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財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)A)基金凈值查詢(016338)

今天最新凈值 1.0929 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5349億
  • 最近資產：3.80億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：康研
近一季財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A|財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(016338)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-05-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2025-05-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-04-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-04-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-04-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0898 1.0898 0.0011 0.10%
2025-04-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0888 1.0888 0.0010 0.09%
2025-04-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2025-04-01 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-03-31 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0876 1.0876 0.0010 0.09%
2025-03-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0873 1.0873 0.0003 0.03%
2025-03-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-03-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-03-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-03-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2025-03-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-03-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-03-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-03-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2025-03-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0864 1.0864 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0867 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-03-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-03-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0858 1.0858 0.0007 0.06%
2025-02-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-02-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-02-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2025-02-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%