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財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)A)基金凈值查詢(016338)

今天最新凈值 1.0929 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5349億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一年財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A|財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(016338)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-05-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2025-05-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-04-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-04-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-04-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0898 1.0898 0.0011 0.10%
2025-04-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0888 1.0888 0.0010 0.09%
2025-04-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2025-04-01 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-03-31 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0876 1.0876 0.0010 0.09%
2025-03-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0873 1.0873 0.0003 0.03%
2025-03-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-03-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-03-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-03-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2025-03-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-03-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-03-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-03-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2025-03-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0856 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0864 1.0864 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0867 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-03-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-03-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0858 1.0858 0.0007 0.06%
2025-02-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-02-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-02-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2025-02-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-02-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0872 1.0872 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-02-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-02-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-02-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-02-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0866 1.0866 0.0006 0.06%
2025-01-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2025-01-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-01-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-01-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0869 1.0869 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-01-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-01-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0866 1.0866 0.0006 0.06%
2024-12-31 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2024-12-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-12-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2024-12-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0852 1.0852 0.0006 0.06%
2024-12-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2024-12-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0848 1.0848 0.0007 0.06%
2024-12-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0841 1.0841 0.0007 0.06%
2024-12-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-12-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-12-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0828 1.0828 0.0010 0.09%
2024-12-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2024-12-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2024-12-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2024-12-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0817 1.0817 0.0005 0.05%
2024-12-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2024-12-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0805 1.0805 0.0011 0.10%
2024-11-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2024-11-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2024-11-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2024-11-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2024-11-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2024-11-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2024-11-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-11-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2024-11-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2024-11-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2024-11-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2024-11-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2024-11-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2024-11-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2024-11-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-11-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-11-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2024-11-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2024-11-01 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0766 1.0766 0.0004 0.04%
2024-10-31 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2024-10-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2024-10-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2024-10-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2024-10-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-10-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2024-10-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2024-10-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-10-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2024-10-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0753 1.0753 0.0009 0.08%
2024-10-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.06%
2024-10-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0735 1.0735 0.0012 0.11%
2024-10-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0750 1.0750 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
2024-09-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2024-09-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2024-09-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2024-09-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2024-09-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2024-09-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2024-09-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2024-09-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2024-09-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-09-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-09-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2024-09-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2024-09-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2024-08-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-08-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-08-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2024-08-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0757 1.0757 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2024-08-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2024-08-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2024-08-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2024-08-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2024-08-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2024-08-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2024-08-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2024-08-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0759 1.0759 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0762 1.0762 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2024-08-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0762 1.0762 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2024-08-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2024-08-01 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2024-07-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2024-07-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2024-07-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2024-07-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2024-07-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2024-07-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2024-07-22 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2024-07-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-07-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-07-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2024-07-16 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-07-15 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2024-07-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2024-07-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-07-10 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2024-07-09 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0717 1.0717 0.0005 0.05%
2024-07-08 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0714 1.0714 0.0003 0.03%
2024-07-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-07-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2024-07-02 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-07-01 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-06-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-06-26 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0695 1.0695 0.0015 0.14%
2024-06-25 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-06-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-06-21 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-06-20 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2024-06-19 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2024-06-18 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-06-17 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-06-14 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2024-06-13 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0669 1.0669 0.0011 0.10%
2024-06-12 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2024-06-11 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08%
2024-06-06 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2024-06-05 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-06-04 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-06-03 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2024-05-31 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2024-05-30 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2024-05-29 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2024-05-28 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2024-05-27 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2024-05-24 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-05-23 016338 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%